Power Assets Holdings Limited

DB:HEH Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Power Assets Holdings Değerleme

HEH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEH ( €6.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HEH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarHK$6.05b
Piyasa DeğeriHK$109.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€30.3b
HEH Power Assets Holdings
18x4.7%€109.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (19.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEH'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEH 18.0xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEH Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.15
€6.98
+13.6%
14.1%€8.54€5.25n/a8
Nov ’25€6.10
€6.69
+9.7%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Oct ’25€5.70
€6.69
+17.4%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Sep ’25€6.30
€6.69
+6.2%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Aug ’25€6.10
€6.19
+1.5%
14.8%€8.24€5.06n/a7
Jul ’25€4.96
€6.18
+24.5%
13.8%€8.21€5.05n/a8
Jun ’25€5.15
€6.34
+23.2%
13.5%€8.41€5.29n/a8
May ’25€5.35
€6.34
+18.6%
13.5%€8.41€5.29n/a8
Apr ’25€5.40
€6.08
+12.6%
15.2%€8.24€5.06n/a8
Mar ’25€5.55
€5.76
+3.8%
7.0%€6.25€5.06n/a9
Feb ’25€5.40
€5.76
+6.7%
7.0%€6.25€5.06n/a9
Jan ’25€5.20
€5.50
+5.8%
8.2%€6.18€4.66n/a9
Dec ’24€4.70
€5.81
+23.6%
11.5%€7.23€4.82n/a9
Nov ’24€4.48
€5.81
+29.6%
11.5%€7.23€4.82€6.109
Oct ’24€4.50
€6.08
+35.2%
8.8%€7.26€5.32€5.708
Sep ’24€4.42
€5.99
+35.4%
7.3%€6.98€5.59€6.308
Aug ’24€4.70
€6.14
+30.5%
6.7%€7.01€5.61€6.109
Jul ’24€4.70
€6.09
+29.6%
6.6%€6.95€5.56€4.969
Jun ’24€4.94
€6.09
+23.3%
6.6%€6.95€5.56€5.159
May ’24€5.10
€6.29
+23.4%
6.7%€7.20€5.76€5.359
Apr ’24€4.88
€6.29
+29.1%
6.7%€7.20€5.76€5.409
Mar ’24€5.04
€6.27
+24.5%
6.1%€7.09€5.79€5.559
Feb ’24€5.10
€6.27
+23.1%
6.1%€7.09€5.79€5.409
Jan ’24€5.06
€6.49
+28.2%
8.6%€7.32€5.61€5.208
Dec ’23€4.86
€6.80
+40.0%
7.2%€7.50€6.13€4.708
Nov ’23€4.77
€6.91
+44.8%
6.0%€7.58€6.32€4.489

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin