Power Assets Holdings Limited

DB:HEH Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.3b

Power Assets Holdings Değerleme

HEH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.84
Fair Value
582.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEH ( €5.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarHK$6.12b
Piyasa DeğeriHK$108.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.3xn/a€19.0b
LEC Lechwerke
21.1xn/a€2.6b
UN0 Uniper
57.6x45.2%€17.1b
RWE RWE
4.8x-32.6%€24.9b
HEH Power Assets Holdings
17.7x4.4%€108.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEH'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEH 17.7xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEH Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.75
€6.47
+12.5%
13.3%€7.96€5.46n/a8
Apr ’26€5.60
€6.70
+19.7%
12.9%€8.32€5.71n/a9
Mar ’26€6.45
€7.19
+11.5%
11.8%€8.59€6.01n/a9
Feb ’26€6.20
€7.11
+14.6%
13.9%€8.57€5.26n/a9
Jan ’26€6.65
€7.24
+8.8%
13.9%€8.70€5.34n/a9
Dec ’25€6.15
€6.66
+8.4%
14.1%€8.15€5.00n/a8
Nov ’25€6.10
€6.66
+9.2%
14.1%€8.15€5.00n/a8
Oct ’25€5.70
€6.66
+16.9%
14.1%€8.15€5.00n/a8
Sep ’25€6.30
€6.69
+6.2%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Aug ’25€6.10
€6.19
+1.5%
14.8%€8.24€5.06n/a7
Jul ’25€4.96
€6.18
+24.5%
13.8%€8.21€5.05n/a8
Jun ’25€5.15
€6.34
+23.2%
13.5%€8.41€5.29n/a8
May ’25€5.35
€6.34
+18.6%
13.5%€8.41€5.29n/a8
Apr ’25€5.40
€6.08
+12.6%
15.2%€8.24€5.06€5.608
Mar ’25€5.55
€5.76
+3.8%
7.0%€6.25€5.06€6.459
Feb ’25€5.40
€5.76
+6.7%
7.0%€6.25€5.06€6.209
Jan ’25€5.20
€5.50
+5.8%
8.2%€6.18€4.66€6.659
Dec ’24€4.70
€5.81
+23.6%
11.5%€7.23€4.82€6.159
Nov ’24€4.48
€5.81
+29.6%
11.5%€7.23€4.82€6.109
Oct ’24€4.50
€6.08
+35.2%
8.8%€7.26€5.32€5.708
Sep ’24€4.42
€5.99
+35.4%
7.3%€6.98€5.59€6.308
Aug ’24€4.70
€6.14
+30.5%
6.7%€7.01€5.61€6.109
Jul ’24€4.70
€6.09
+29.6%
6.6%€6.95€5.56€4.969
Jun ’24€4.94
€6.09
+23.3%
6.6%€6.95€5.56€5.159
May ’24€5.10
€6.29
+23.4%
6.7%€7.20€5.76€5.359
Apr ’24€4.88
€6.29
+29.1%
6.7%€7.20€5.76€5.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.45
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Power Assets Holdings Limited 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Girish NairBNP Paribas Securities (Asia)
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Kam Chi ChanBofA Global Research