Hera S.p.A.

DB:HE9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

Hera Değerleme

HE9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HE9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HE9 ( €3.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HE9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HE9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HE9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HE9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HE9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HE9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€422.60m
Piyasa Değeri€4.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HE9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HE9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
HE9 Hera
11.5x2.3%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HE9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HE9'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HE9 11.5xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HE9 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HE9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HE9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HE9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HE9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.30
€3.84
+16.4%
3.4%€4.00€3.65n/a4
Nov ’25€3.48
€3.80
+9.1%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Oct ’25€3.53
€3.80
+7.5%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Sep ’25€3.42
€3.80
+11.0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Aug ’25€3.24
€3.80
+17.1%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jul ’25€3.18
€3.80
+19.4%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jun ’25€3.30
€3.80
+15.2%
4.9%€4.00€3.50n/a4
May ’25€3.33
€3.70
+11.2%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Apr ’25€3.19
€3.70
+16.1%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Mar ’25€3.20
€3.65
+14.1%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Feb ’25€3.17
€3.65
+15.1%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Jan ’25€3.00
€3.43
+14.2%
3.8%€3.60€3.30n/a4
Dec ’24€2.87
€3.40
+18.3%
3.7%€3.60€3.30n/a5
Nov ’24€2.65
€3.42
+29.0%
3.4%€3.60€3.30€3.485
Oct ’24€2.59
€3.42
+32.0%
3.4%€3.60€3.30€3.535
Sep ’24€2.79
€3.42
+22.7%
3.4%€3.60€3.30€3.425
Aug ’24€2.80
€3.42
+22.1%
3.4%€3.60€3.30€3.245
Jul ’24€2.67
€3.34
+25.2%
1.5%€3.40€3.30€3.185
Jun ’24€2.89
€3.34
+15.4%
1.5%€3.40€3.30€3.305
May ’24€2.72
€3.24
+19.2%
4.2%€3.40€3.00€3.335
Apr ’24€2.54
€3.24
+27.7%
4.2%€3.40€3.00€3.195
Mar ’24€2.47
€3.40
+37.9%
9.7%€4.00€3.00€3.205
Feb ’24€2.61
€3.74
+43.3%
14.5%€4.35€2.85€3.175
Jan ’24€2.47
€3.74
+51.4%
14.5%€4.35€2.85€3.005
Dec ’23€2.63
€3.58
+36.4%
16.9%€4.35€2.80€2.876
Nov ’23€2.41
€3.72
+54.2%
12.8%€4.35€3.05€2.656

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.46

7D

5.5%

1Y

-15.3%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

3.1%

1Y

-24.8%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-4.6%

1Y

16.4%