American States Water Company

DB:FDK Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

American States Water Değerleme

FDK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FDK ( €81.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €59.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FDK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarUS$110.88m
Piyasa DeğeriUS$3.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€54.7m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
FDK American States Water
29.1x8.7%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDK Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDK'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDK 29.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDK Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.30
€83.02
+2.1%
4.0%€86.34€79.70n/a2
Nov ’25€74.50
€80.17
+7.6%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Oct ’25€74.15
€80.17
+8.1%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Sep ’25€73.30
€80.17
+9.4%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Aug ’25€77.30
€79.88
+3.3%
0.6%€80.34€79.42n/a2
Jul ’25€67.10
€76.85
+14.5%
3.6%€79.63€74.07n/a2
Jun ’25€65.80
€76.85
+16.8%
3.6%€79.63€74.07n/a2
May ’25€66.25
€72.59
+9.6%
6.9%€79.36€67.36n/a3
Apr ’25€66.55
€73.15
+9.9%
5.3%€78.64€70.41n/a3
Mar ’25€65.60
€74.34
+13.3%
4.8%€79.26€70.96n/a3
Feb ’25€69.25
€78.33
+13.1%
8.1%€87.20€72.51n/a3
Jan ’25€72.90
€80.11
+9.9%
7.5%€87.14€72.47n/a3
Dec ’24€74.15
€79.38
+7.1%
7.6%€87.35€72.64n/a3
Nov ’24€74.25
€82.00
+10.4%
8.5%€89.89€72.86€74.503
Oct ’24€74.00
€83.89
+13.4%
3.4%€87.90€81.43€74.153
Sep ’24€78.25
€83.89
+7.2%
3.4%€87.90€81.43€73.303
Aug ’24€78.25
€84.16
+7.6%
7.8%€93.44€79.07€77.303
Jul ’24€79.20
€86.18
+8.8%
7.8%€95.69€80.97€67.103
Jun ’24€81.85
€87.15
+6.5%
9.6%€97.10€76.56€65.803
May ’24€80.20
€85.08
+6.1%
7.2%€94.38€78.05€66.254
Apr ’24€81.12
€87.21
+7.5%
8.2%€97.52€77.83€66.554
Mar ’24€81.42
€91.55
+12.4%
4.1%€96.82€88.45€65.603
Feb ’24€87.90
€86.65
-1.4%
7.1%€95.78€79.49€69.254
Jan ’24€87.58
€87.48
-0.1%
6.6%€97.34€80.79€72.905
Dec ’23€92.76
€87.65
-5.5%
6.7%€98.80€81.99€74.155
Nov ’23€90.56
€92.16
+1.8%
6.0%€101.36€86.62€74.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%