E.ON SE

DB:EOAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.2b

E.ON Değerleme

EOAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOAN ( €11.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EOAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EOAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EOAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlar€1.80b
Piyasa Değeri€30.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EOAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EOAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EOAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EOAN'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EOAN 16.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EOAN Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EOAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EOAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EOAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.52
€15.41
+33.8%
8.2%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.48
€15.46
+23.9%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.31
€15.40
+15.7%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.80
€15.25
+19.1%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.65
€15.06
+19.1%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.22
€15.06
+23.3%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.30
€14.86
+20.8%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.41
€14.31
+15.3%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.85
€14.14
+10.0%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.89
€13.60
+14.4%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.65
€13.49
+6.7%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€12.17
€13.00
+6.8%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€12.01
€12.76
+6.3%
7.6%€14.00€10.50n/a18
Nov ’24€11.41
€12.66
+11.0%
8.3%€14.00€10.50€12.4818
Oct ’24€11.18
€12.68
+13.4%
9.1%€14.50€10.50€13.3118
Sep ’24€11.35
€12.66
+11.5%
8.8%€14.50€10.50€12.8019
Aug ’24€11.47
€12.63
+10.2%
8.8%€14.00€10.50€12.6519
Jul ’24€11.68
€12.31
+5.4%
13.8%€14.00€6.60€12.2220
Jun ’24€11.35
€11.97
+5.5%
15.5%€14.00€6.60€12.3020
May ’24€11.99
€11.77
-1.8%
14.7%€14.00€6.60€12.4120
Apr ’24€11.45
€11.18
-2.3%
14.5%€13.50€6.60€12.8521
Mar ’24€10.06
€10.66
+6.0%
14.1%€13.80€6.60€11.8920
Feb ’24€10.03
€10.50
+4.6%
14.6%€13.80€6.60€12.6520
Jan ’24€9.34
€10.39
+11.3%
13.8%€12.50€6.60€12.1720
Dec ’23€9.08
€10.39
+14.4%
13.8%€12.50€6.60€12.0120
Nov ’23€8.57
€10.71
+25.0%
15.2%€12.50€6.60€11.4119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%