Endesa, S.A.

DB:ENA Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.9b

Endesa Değerleme

ENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENA ( €19.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
Kazançlar€1.09b
Piyasa Değeri€20.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
ENA Endesa
19.3x8.5%€20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENA 19.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENA Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.69
€21.84
+10.9%
8.9%€25.30€19.50n/a21
Nov ’25€19.71
€21.66
+9.9%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.54
€21.53
+10.2%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€18.93
€21.21
+12.1%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.82
€21.20
+19.0%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.52
€20.87
+19.1%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.04
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.10
€21.08
+23.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.00
€21.16
+24.4%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.50
€21.56
+30.7%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.23
€22.27
+22.1%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.59
€22.08
+18.8%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.09
€22.25
+16.5%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Nov ’24€17.66
€22.38
+26.7%
8.0%€25.60€19.50€19.7121
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50€19.5421
Sep ’24€19.09
€22.54
+18.1%
7.7%€25.60€19.50€18.9322
Aug ’24€19.39
€22.54
+16.2%
7.7%€25.60€19.50€17.8222
Jul ’24€19.56
€22.46
+14.8%
8.0%€25.60€19.50€17.5222
Jun ’24€20.41
€22.02
+7.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0422
May ’24€20.24
€21.89
+8.2%
9.2%€25.30€18.00€17.1022
Apr ’24€19.87
€21.85
+10.0%
8.9%€25.30€18.00€17.0022
Mar ’24€18.48
€21.74
+17.6%
8.3%€25.30€18.00€16.5021
Feb ’24€18.21
€21.53
+18.2%
8.5%€25.30€18.00€18.2321
Jan ’24€17.80
€21.59
+21.3%
9.3%€26.50€18.00€18.5920
Dec ’23€17.77
€21.98
+23.7%
11.2%€28.20€18.00€19.0921
Nov ’23€16.87
€22.60
+34.0%
10.7%€28.20€18.50€17.6621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%