Companhia Paranaense de Energia - COPEL

DB:ELPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Değerleme

ELPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.97
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELPA ( €1.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarR$2.35b
Piyasa DeğeriR$26.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
LEC Lechwerke
26.9xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
WWG Gelsenwasser
13.9xn/a€1.8b
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
ELPA Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.6x0.08%€26.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELPA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELPA 11.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELPA Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.34
€2.05
+52.9%
7.9%€2.50€1.76n/a14
Jan ’26€1.41
€2.01
+42.5%
7.1%€2.44€1.87n/a14
Dec ’25€1.40
€2.04
+45.4%
7.2%€2.46€1.89n/a13
Nov ’25€1.48
€2.05
+38.3%
4.5%€2.25€1.95n/a13
Oct ’25€1.65
€2.10
+27.1%
5.9%€2.35€1.98n/a12
Sep ’25€1.59
€2.02
+26.8%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.63
€2.07
+26.8%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.55
€2.06
+33.2%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.63
€2.23
+36.7%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.86
€2.28
+22.3%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.75
€2.25
+28.7%
3.5%€2.42€2.11n/a9
Jan ’25€1.87
€2.24
+20.0%
3.9%€2.42€2.11€1.419
Dec ’24€1.73
€2.24
+29.6%
3.7%€2.42€2.11€1.4010
Nov ’24€1.53
€2.23
+45.7%
6.6%€2.44€1.88€1.489
Oct ’24€1.64
€2.22
+35.3%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.59
€1.91
+20.2%
13.4%€2.21€1.49€1.599
Aug ’24€1.63
€1.89
+15.8%
11.1%€2.29€1.54€1.639
Jul ’24€1.51
€1.87
+24.0%
11.2%€2.28€1.54€1.559
Jun ’24€1.35
€1.81
+34.0%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.52
€1.70
+11.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6311
Apr ’24€1.31
€1.60
+22.4%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.27
€1.63
+28.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8610
Feb ’24€1.38
€1.62
+17.4%
13.9%€2.05€1.32€1.7510
Jan ’24€1.42
€1.60
+12.7%
14.6%€2.04€1.31€1.879
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.87
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 03:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Companhia Paranaense de Energia - COPEL 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research