Edison International

DB:EIX Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.3b

Edison International Değerleme

EIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.77
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EIX ( €64.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$1.32b
Piyasa DeğeriUS$26.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.1xn/a€16.7b
LEC Lechwerke
26.3xn/a€2.5b
EOAN E.ON
15.3x9.2%€27.6b
RWE RWE
7.4x-6.2%€20.8b
EIX Edison International
19x15.3%€26.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EIX'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EIX 19.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EIX Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.20
€85.83
+33.7%
11.0%€97.61€59.54n/a19
Jan ’26€75.50
€85.81
+13.7%
8.4%€95.84€68.05n/a19
Dec ’25€82.78
€85.86
+3.7%
8.4%€95.28€68.60n/a19
Nov ’25€75.80
€82.70
+9.1%
8.2%€92.28€67.83n/a18
Oct ’25€79.10
€79.05
-0.06%
7.1%€85.36€64.69n/a18
Sep ’25€78.10
€78.11
+0.02%
7.8%€85.86€61.53n/a17
Aug ’25€72.82
€74.41
+2.2%
9.0%€87.67€57.28n/a17
Jul ’25€66.94
€73.73
+10.1%
9.5%€88.74€57.05n/a17
Jun ’25€69.30
€72.01
+3.9%
7.9%€79.18€58.92n/a16
May ’25€66.50
€70.69
+6.3%
8.5%€80.44€54.25n/a16
Apr ’25€64.90
€68.06
+4.9%
10.5%€79.34€53.51n/a16
Mar ’25€61.30
€68.25
+11.3%
10.6%€79.36€53.52n/a16
Feb ’25€62.70
€68.67
+9.5%
10.3%€79.40€52.63n/a16
Jan ’25€64.10
€66.05
+3.0%
9.9%€77.88€51.62€75.5016
Dec ’24€61.72
€66.04
+7.0%
11.3%€78.81€48.57€82.7816
Nov ’24€59.94
€68.60
+14.4%
12.0%€81.37€49.20€75.8016
Oct ’24€59.82
€70.20
+17.3%
11.4%€81.37€50.15€79.1016
Sep ’24€63.38
€67.78
+6.9%
12.3%€79.16€46.95€78.1015
Aug ’24€64.62
€67.51
+4.5%
12.2%€80.73€50.80€72.8214
Jul ’24€63.46
€67.81
+6.9%
11.7%€78.96€50.50€66.9414
Jun ’24€61.74
€69.03
+11.8%
11.2%€80.30€53.22€69.3014
May ’24€66.20
€66.77
+0.9%
10.2%€74.42€52.64€66.5014
Apr ’24€64.23
€66.06
+2.8%
12.1%€76.21€46.47€64.9013
Mar ’24€60.46
€66.93
+10.7%
10.8%€77.30€50.91€61.3014
Feb ’24€61.67
€63.98
+3.7%
9.9%€74.64€50.98€62.7014
Jan ’24€60.92
€63.98
+5.0%
12.2%€77.23€48.97€64.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€86.85
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Edison International 43 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays