Enagás, S.A.

DB:EG4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Enagás Değerleme

EG4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EG4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EG4 ( €11.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EG4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EG4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EG4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EG4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EG4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EG4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
Kazançlar€359.33m
Piyasa Değeri€3.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EG4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EG4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
EG4 Enagás
8.8x-0.06%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EG4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EG4'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EG4 8.8xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EG4 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EG4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EG4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EG4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EG4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.69
€15.57
+33.2%
14.7%€19.10€12.50n/a17
Dec ’25€13.05
€15.62
+19.7%
14.6%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.94
€15.59
+20.5%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.81
€15.74
+14.0%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.97
€15.74
+12.7%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.76
€15.74
+14.4%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.16
€15.98
+12.8%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.06
€16.13
+14.8%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.83
€16.13
+16.7%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.64
€16.14
+18.4%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.21
€16.25
+23.0%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.97
€16.54
+10.5%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.29
€16.70
+9.3%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€16.94
€16.70
-1.4%
18.2%€25.00€13.50€13.0518
Nov ’24€15.66
€16.94
+8.2%
17.6%€25.00€13.50€12.9418
Oct ’24€15.72
€17.11
+8.8%
17.2%€25.00€13.50€13.8118
Sep ’24€15.70
€17.11
+9.0%
17.2%€25.00€13.50€13.9718
Aug ’24€16.08
€17.11
+6.4%
17.2%€25.00€13.50€13.7618
Jul ’24€18.46
€17.20
-6.8%
17.1%€25.00€13.00€14.1618
Jun ’24€17.99
€17.05
-5.2%
17.0%€25.00€13.00€14.0618
May ’24€17.78
€17.05
-4.1%
17.0%€25.00€13.00€13.8318
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.1%
16.6%€25.00€13.00€13.6418
Mar ’24€16.50
€16.76
+1.6%
16.8%€25.00€12.50€13.2118
Feb ’24€16.57
€16.70
+0.8%
17.3%€25.00€12.50€14.9718
Jan ’24€15.71
€16.92
+7.7%
17.1%€25.00€13.00€15.2918
Dec ’23€17.57
€16.88
-3.9%
17.9%€25.00€11.00€16.9419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 21:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enagás, S.A. 47 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.