EDP Renováveis, S.A.

DB:EDW Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

EDP Renováveis Değerleme

EDW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDW ( €11.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDW neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
Satış€2.04b
Piyasa Değeri€11.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€156.4m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
EDW EDP Renováveis
5.6x10.6%€11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDW Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDW'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDW 5.6xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDW Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EDW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.04
€15.54
+40.8%
12.4%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.47
€16.42
+31.7%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.68
€16.50
+5.2%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.07
€16.31
+15.9%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.13
€16.78
+18.8%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.32
€17.06
+28.1%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.63
€17.45
+19.3%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€13.07
€17.64
+35.0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.87
€18.01
+39.9%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.09
€19.19
+46.7%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.46
€20.53
+11.2%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.6%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€14.99
€20.75
+38.5%
13.8%€27.50€16.00€12.4722
Oct ’24€15.17
€21.58
+42.3%
12.8%€27.50€18.50€15.6822
Sep ’24€16.87
€21.84
+29.5%
12.7%€27.50€18.50€14.0723
Aug ’24€17.33
€22.18
+28.0%
12.2%€27.50€18.50€14.1323
Jul ’24€18.25
€22.62
+23.9%
12.0%€27.50€18.50€13.3223
Jun ’24€18.85
€22.85
+21.2%
11.8%€27.50€18.50€14.6322
May ’24€19.93
€23.10
+15.9%
11.7%€27.50€18.50€13.0722
Apr ’24€20.63
€23.14
+12.1%
11.4%€27.50€18.50€12.8724
Mar ’24€19.33
€23.31
+20.6%
11.9%€28.00€18.50€13.0924
Feb ’24€19.99
€23.40
+17.1%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.65
€23.61
+14.3%
10.3%€28.00€18.80€18.4624
Dec ’23€21.88
€23.63
+8.0%
9.8%€28.00€18.80€16.7123
Nov ’23€21.00
€23.63
+12.5%
9.8%€28.00€18.80€14.9923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£7.14

7D

5.2%

1Y

-18.2%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%