EDP, S.A.

DB:EDP Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.5b

EDP Değerleme

EDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDP ( €3.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar€1.09b
Piyasa Değeri€14.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
EDP EDP
13.3x0.8%€14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDP'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDP 13.3xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDP Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.50
€4.68
+33.7%
11.1%€5.95€4.00n/a20
Nov ’25€3.61
€4.81
+33.3%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.10
€4.80
+16.8%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.75
€4.76
+26.9%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.85
€4.82
+25.2%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.54
€4.86
+37.3%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.67
€4.89
+33.3%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.56
€4.96
+39.1%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.73
€5.29
+41.9%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.14
€5.46
+32.0%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.54
€5.60
+23.4%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.7%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24€3.92
€5.62
+43.5%
11.4%€7.35€4.30€3.6120
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.5%
10.1%€7.35€4.70€4.1020
Sep ’24€4.19
€5.78
+37.9%
9.5%€7.35€4.70€3.7520
Aug ’24€4.20
€5.79
+38.0%
9.1%€7.35€4.70€3.8520
Jul ’24€4.47
€5.81
+30.2%
8.2%€7.35€5.00€3.5420
Jun ’24€4.55
€5.85
+28.5%
7.7%€7.35€5.00€3.6720
May ’24€4.97
€5.87
+18.0%
7.8%€7.35€5.00€3.5619
Apr ’24€5.00
€5.81
+16.2%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.72
€5.83
+23.7%
8.0%€7.35€5.00€3.7321
Feb ’24€4.57
€5.80
+26.9%
8.2%€7.35€5.00€4.1421
Jan ’24€4.70
€5.80
+23.3%
8.5%€7.35€5.00€4.5421
Dec ’23€4.59
€5.80
+26.4%
8.5%€7.35€5.00€4.3921
Nov ’23€4.42
€5.80
+31.3%
8.4%€7.35€5.00€3.9221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%