Encavis Değerleme
ECV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ECV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
ECV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ECV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ECV'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.1x |
| Satış | €457.94m |
| Piyasa Değeri | €2.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ECV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.6x | ||
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 2.2% | €156.6m |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
TION Tion Renewables | 4.1x | n/a | €139.5m |
ABO clearvise | 3.4x | 14.0% | €132.2m |
ECV Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ECV Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ECV'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ECV Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ECV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.1x |
| Adil PS Oran | 3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ECV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €17.27 | €17.87 +3.5% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.13 | €17.87 +4.3% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.10 | €17.47 +2.2% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.00 | €17.47 +2.8% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.04 | €17.47 +2.5% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.07 | €17.48 +2.4% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.86 | €17.68 +4.9% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.84 | €17.69 +63.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.02 | €18.69 +43.6% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.39 | €19.25 +25.1% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.56 | €19.25 +42.0% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.06 | €20.82 +72.7% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.13 | 11 |
| Oct ’24 | €13.42 | €21.70 +61.8% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.10 | 10 |
| Sep ’24 | €13.86 | €21.96 +58.5% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.00 | 11 |
| Aug ’24 | €15.34 | €22.05 +43.8% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.04 | 11 |
| Jul ’24 | €14.99 | €22.33 +48.9% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Jun ’24 | €15.19 | €22.33 +47.0% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| May ’24 | €15.61 | €22.41 +43.6% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.63 | €22.38 +43.2% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.86 | 11 |
| Mar ’24 | €17.53 | €22.72 +29.6% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €10.84 | 10 |
| Feb ’24 | €17.79 | €22.42 +26.0% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €13.02 | 9 |
| Jan ’24 | €18.62 | €23.73 +27.5% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.39 | 9 |
| Dec ’23 | €20.13 | €24.18 +20.1% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.56 | 9 |
| Nov ’23 | €19.15 | €24.11 +25.9% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.06 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.51
7D
4.0%
1Y
-11.3%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.09
7D
-1.9%
1Y
-20.9%
China Resources Power Holdings
HK$90.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.2%
1Y
15.7%