Dominion Energy, Inc.

DB:DOD Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.7b

Dominion Energy Değerleme

DOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOD ( €51.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €189.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$45.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
EOAN E.ON
16.4x8.9%€29.4b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.8b
DOD Dominion Energy
19.9x11.0%€45.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOD Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOD'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOD 19.9xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOD Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.57
€56.42
+9.4%
6.8%€62.30€47.92n/a17
Dec ’25€55.61
€56.34
+1.3%
7.2%€61.93€46.80n/a16
Nov ’25€56.19
€54.45
-3.1%
7.3%€59.98€45.33n/a15
Oct ’25€51.68
€49.98
-3.3%
5.9%€52.84€42.99n/a15
Sep ’25€50.08
€49.90
-0.4%
5.2%€52.90€43.04n/a14
Aug ’25€50.00
€49.52
-1.0%
5.1%€53.75€44.48n/a14
Jul ’25€45.42
€48.62
+7.0%
5.1%€52.39€44.81n/a14
Jun ’25€48.74
€47.94
-1.6%
5.3%€51.73€44.25n/a13
May ’25€47.59
€46.28
-2.8%
5.8%€49.65€40.28n/a14
Apr ’25€44.70
€44.69
-0.002%
7.3%€48.51€36.61n/a14
Mar ’25€44.45
€44.95
+1.1%
8.0%€52.60€36.91n/a14
Feb ’25€42.23
€45.11
+6.8%
7.8%€52.63€36.93n/a14
Jan ’25€42.39
€44.35
+4.6%
7.5%€52.12€37.49€51.5714
Dec ’24€41.90
€44.69
+6.7%
8.5%€52.37€37.67€55.6114
Nov ’24€38.04
€45.89
+20.6%
8.9%€53.45€41.26€56.1914
Oct ’24€41.63
€48.84
+17.3%
7.7%€53.54€41.33€51.6814
Sep ’24€44.69
€51.17
+14.5%
11.5%€65.36€40.50€50.0816
Aug ’24€49.08
€51.95
+5.8%
10.1%€64.18€43.39€50.0014
Jul ’24€47.03
€54.33
+15.5%
9.1%€65.06€47.65€45.4214
Jun ’24€46.46
€57.21
+23.2%
8.7%€66.29€48.55€48.7411
May ’24€51.90
€56.44
+8.8%
7.0%€64.29€48.90€47.5912
Apr ’24€50.93
€57.08
+12.1%
9.0%€66.92€48.33€44.7012
Mar ’24€51.56
€58.88
+14.2%
8.2%€67.87€49.02€44.4513
Feb ’24€58.29
€62.55
+7.3%
8.4%€71.75€52.43€42.2313
Jan ’24€57.62
€67.57
+17.3%
11.2%€82.02€53.74€42.3912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 04:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dominion Energy, Inc. 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays