Ørsted A/S

DB:D2G Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.9b

Ørsted Değerleme

D2G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.05
Fair Value
71.3% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: D2G ( €39.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €23.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D2G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D2G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo D2G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, D2G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
D2G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışDKK 71.03b
Piyasa DeğeriDKK 126.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D2G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D2G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
ECV Encavis
6.2x5.7%€2.8b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.6b
RWE RWE
0.9x4.4%€21.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.3b
D2G Ørsted
1.8x8.9%€126.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: D2G, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

D2G'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
D2G 1.8xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D2G Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D2G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D2G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: D2G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D2G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.49
€52.96
+34.1%
13.7%€69.42€40.21n/a24
Jan ’26€43.76
€60.65
+38.6%
10.8%€72.40€48.93n/a23
Dec ’25€52.02
€62.18
+19.5%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€54.88
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.72
€62.24
+6.0%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€51.72
€60.84
+17.6%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€54.50
€61.17
+12.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€49.94
€61.22
+22.6%
11.8%€75.06€48.26n/a24
Jun ’25€55.80
€60.93
+9.2%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.60
€60.74
+17.7%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.00
€59.24
+13.9%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€51.72
€59.06
+14.2%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.10
€57.99
+9.2%
15.0%€80.51€40.93€37.1024
Jan ’25€50.20
€55.52
+10.6%
18.3%€80.48€40.64€43.7624
Dec ’24€44.40
€55.61
+25.3%
18.5%€80.49€40.65€52.0223
Nov ’24€33.94
€72.57
+113.8%
19.3%€110.53€48.23€54.8824
Oct ’24€52.02
€76.91
+47.9%
18.1%€110.64€55.92€58.7224
Sep ’24€60.30
€87.13
+44.5%
18.6%€130.86€55.97€51.7225
Aug ’24€78.18
€98.71
+26.3%
13.5%€130.86€63.62€54.5026
Jul ’24€85.98
€98.53
+14.6%
15.0%€130.94€63.66€49.9425
Jun ’24€82.62
€98.17
+18.8%
15.6%€130.92€63.65€55.8024
May ’24€81.96
€98.23
+19.8%
15.6%€130.83€63.60€51.6024
Apr ’24€79.73
€98.88
+24.0%
16.1%€130.91€63.10€52.0024
Mar ’24€80.10
€101.64
+26.9%
13.1%€130.95€70.51€51.7224
Feb ’24€82.08
€103.14
+25.7%
14.9%€138.48€67.90€53.1024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€52.01
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 22:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ørsted A/S 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander