Ørsted A/S

DB:D2G Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.6b

Ørsted Değerleme

D2G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D2G ( €44.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D2G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D2G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D2G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D2G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D2G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarDKK 5.05b
Piyasa DeğeriDKK 138.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D2G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D2G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.1xn/a€16.3b
EOAN E.ON
16.4x8.7%€29.4b
HRPK 7C Solarparken
61.8x58.7%€154.6m
D2G Ørsted
27.5x16.9%€138.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D2G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D2G'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D2G 27.5xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D2G Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D2G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D2G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D2G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D2G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.08
€60.64
+37.6%
10.8%€72.38€48.93n/a23
Dec ’25€52.02
€62.18
+19.5%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€54.88
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.72
€62.24
+6.0%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€51.72
€60.84
+17.6%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€54.50
€61.17
+12.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€49.94
€61.23
+22.6%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€55.80
€60.93
+9.2%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.60
€60.74
+17.7%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.00
€59.24
+13.9%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€51.72
€59.06
+14.2%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.10
€57.99
+9.2%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.20
€55.52
+10.6%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€44.40
€55.61
+25.3%
18.5%€80.49€40.65€52.0223
Nov ’24€33.94
€72.57
+113.8%
19.3%€110.53€48.23€54.8824
Oct ’24€52.02
€76.91
+47.9%
18.1%€110.64€55.92€58.7224
Sep ’24€60.30
€87.13
+44.5%
18.6%€130.86€55.97€51.7225
Aug ’24€78.18
€98.71
+26.3%
13.5%€130.86€63.62€54.5026
Jul ’24€85.98
€98.53
+14.6%
15.0%€130.94€63.66€49.9425
Jun ’24€82.62
€98.17
+18.8%
15.6%€130.92€63.65€55.8024
May ’24€81.96
€98.23
+19.8%
15.6%€130.83€63.60€51.6024
Apr ’24€79.73
€98.88
+24.0%
16.1%€130.91€63.10€52.0024
Mar ’24€80.10
€101.64
+26.9%
13.1%€130.95€70.51€51.7224
Feb ’24€82.08
€103.14
+25.7%
14.9%€138.48€67.90€53.1024
Jan ’24€85.18
€105.16
+23.5%
14.8%€138.43€67.87€50.2024
Dec ’23€88.28
€106.31
+20.4%
15.7%€138.47€67.89€44.4024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ørsted A/S 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander