China Resources Power Holdings Company Limited

DB:CRP Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.8b

China Resources Power Holdings Değerleme

CRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.85
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRP ( €2.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarHK$13.63b
Piyasa DeğeriHK$87.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
RWE RWE
7.5x-5.3%€21.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.3x19.0%€335.6m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29xn/a€17.4b
EOAN E.ON
16.5x7.0%€29.7b
CRP China Resources Power Holdings
6.4x11.6%€87.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRP'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRP 6.4xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRP Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.03
€2.85
+40.4%
15.6%€3.80€2.23n/a15
Feb ’26€2.08
€2.98
+43.1%
15.9%€3.86€2.24n/a15
Jan ’26€2.27
€3.01
+32.2%
14.0%€3.83€2.23n/a15
Dec ’25€2.11
€2.96
+40.4%
13.3%€3.77€2.19n/a16
Nov ’25€2.13
€2.90
+36.0%
13.7%€3.68€2.10n/a16
Oct ’25€2.33
€2.78
+19.5%
13.5%€3.56€2.03n/a17
Sep ’25€2.38
€2.81
+18.1%
12.7%€3.60€2.22n/a17
Aug ’25€2.50
€2.79
+11.8%
12.4%€3.65€2.25n/a17
Jul ’25€2.81
€2.73
-2.9%
10.4%€3.17€2.29n/a18
Jun ’25€2.57
€2.69
+4.6%
10.0%€3.13€2.26n/a18
May ’25€2.30
€2.60
+13.2%
11.3%€3.17€2.03n/a17
Apr ’25€2.13
€2.53
+18.7%
12.0%€3.13€2.01n/a18
Mar ’25€1.99
€2.51
+26.0%
12.5%€2.98€2.02n/a18
Feb ’25€1.82
€2.50
+36.9%
12.6%€2.95€2.01€2.0817
Jan ’25€1.78
€2.48
+39.2%
12.9%€2.90€1.97€2.2715
Dec ’24€1.73
€2.64
+52.8%
12.6%€3.06€2.04€2.1115
Nov ’24€1.79
€2.70
+51.0%
14.5%€3.56€2.06€2.1315
Oct ’24€1.78
€2.66
+49.1%
14.0%€3.50€2.02€2.3316
Sep ’24€1.78
€2.60
+46.1%
13.9%€3.44€1.99€2.3816
Aug ’24€1.98
€2.55
+29.1%
9.5%€2.96€1.98€2.5017
Jul ’24€2.06
€2.56
+24.5%
9.4%€2.98€1.99€2.8118
Jun ’24€2.13
€2.49
+16.9%
10.6%€2.93€1.96€2.5717
May ’24€1.94
€2.49
+28.3%
10.6%€2.93€1.96€2.3017
Apr ’24€1.93
€2.52
+30.7%
10.6%€2.99€2.00€2.1316
Mar ’24€1.91
€2.57
+34.4%
10.4%€2.98€2.03€1.9916
Feb ’24€1.89
€2.50
+32.4%
10.7%€2.95€2.01€1.8216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.77
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 01:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Resources Power Holdings Company Limited 51 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Guo ShouBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)