CLP Holdings Limited

DB:CLP Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.2b

CLP Holdings Değerleme

CLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLP ( €7.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarHK$7.55b
Piyasa DeğeriHK$163.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
CLP CLP Holdings
21.6x11.5%€163.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLP Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLP'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLP 21.6xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLP Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.75
€8.95
+15.5%
6.5%€9.71€7.77n/a10
Dec ’25€7.85
€8.68
+10.5%
6.5%€9.42€7.54n/a10
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.3%
6.4%€9.37€7.50n/a9
Oct ’25€7.70
€8.40
+9.1%
6.8%€9.19€7.36n/a8
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.7%
7.0%€9.39€7.51n/a7
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.1%
7.5%€9.18€7.42n/a7
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.9%
8.0%€9.39€7.39n/a8
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.4%
8.0%€9.49€7.48n/a8
May ’25€7.35
€8.32
+13.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Apr ’25€7.25
€8.32
+14.8%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Mar ’25€7.55
€8.32
+10.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Feb ’25€7.65
€8.04
+5.1%
10.9%€9.44€6.72n/a7
Jan ’25€7.20
€7.90
+9.8%
10.4%€9.52€6.78n/a8
Dec ’24€6.80
€7.92
+16.4%
15.3%€10.08€6.45€7.858
Nov ’24€6.80
€8.20
+20.6%
15.3%€10.45€6.68€7.708
Oct ’24€6.85
€8.04
+17.3%
13.8%€10.04€6.42€7.708
Sep ’24€7.05
€8.04
+14.0%
13.8%€10.04€6.42€7.958
Aug ’24€7.35
€7.84
+6.6%
15.9%€10.08€5.86€7.959
Jul ’24€7.10
€7.84
+10.4%
15.9%€10.08€5.86€7.359
Jun ’24€6.80
€7.73
+13.6%
16.8%€10.16€5.91€7.359
May ’24€6.75
€7.81
+15.7%
17.9%€10.34€6.01€7.359
Apr ’24€6.60
€7.81
+18.3%
17.9%€10.34€6.01€7.259
Mar ’24€6.70
€7.81
+16.5%
17.9%€10.34€6.01€7.559
Feb ’24€6.80
€7.90
+16.1%
18.8%€10.11€5.64€7.659
Jan ’24€6.80
€8.94
+31.4%
19.5%€10.87€6.07€7.209
Dec ’23€7.05
€8.94
+26.8%
19.5%€10.87€6.07€6.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CLP Holdings Limited 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Cissy GuanBofA Global Research