CLP Holdings Limited

DB:CLP Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.4b

CLP Holdings Değerleme

CLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CLP ( €8.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarHK$10.47b
Piyasa DeğeriHK$194.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
LEC Lechwerke
24.5xn/a€2.4b
EOAN E.ON
13.9x3.98%€47.8b
RWE RWE
17x6.36%€40.0b
UN0 Uniper
12.6x-36.61%€20.8b
CLP CLP Holdings
18.6x3.42%€194.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLP Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLP'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLP 18.6xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLP Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.40
€8.45
+0.60%
7.43%€9.52€7.64n/a9
May ’27€8.05
€8.27
+2.68%
8.11%€9.38€7.47n/a9
Apr ’27€7.90
€8.54
+8.08%
8.11%€9.69€7.72n/a9
Mar ’27€7.90
€8.20
+3.81%
7.92%€9.37€7.46n/a9
Feb ’27€7.65
€8.03
+4.91%
6.61%€9.15€7.57n/a9
Jan ’27€7.40
€7.93
+7.15%
5.73%€8.76€7.52n/a9
Dec ’26€7.30
€8.02
+9.80%
5.11%€8.73€7.65n/a10
Nov ’26€7.30
€7.84
+7.34%
5.11%€8.54€7.48n/a10
Oct ’26€6.80
€7.84
+15.23%
5.11%€8.54€7.48n/a10
Sep ’26€7.05
€7.84
+11.15%
5.11%€8.54€7.48n/a10
Aug ’26€7.30
€8.06
+10.37%
5.83%€8.79€7.55n/a10
Jul ’26€7.05
€7.98
+13.13%
6.01%€8.71€7.48n/a9
Jun ’26€7.45
€8.40
+12.81%
5.90%€9.10€7.81n/a8
May ’26€7.25
€8.36
+15.36%
5.01%€8.98€7.77€8.059
Apr ’26€7.55
€8.65
+14.59%
5.11%€9.35€8.09€7.9010
Mar ’26€7.90
€9.08
+14.94%
5.11%€9.81€8.49€7.9010
Feb ’26€7.95
€9.06
+13.93%
6.09%€9.86€8.01€7.6510
Jan ’26€7.85
€8.95
+13.98%
6.46%€9.71€7.77€7.4010
Dec ’25€7.85
€9.03
+15.06%
6.46%€9.81€7.84€7.3010
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.29%
6.45%€9.37€7.50€7.309
Oct ’25€7.70
€8.49
+10.32%
6.84%€9.30€7.44€6.808
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.69%
6.99%€9.39€7.51€7.057
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.06%
7.48%€9.18€7.42€7.307
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.94%
8.05%€9.39€7.39€7.058
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.44%
8.00%€9.49€7.48€7.458
May ’25€7.35
€8.32
+13.22%
7.69%€9.43€7.42€7.258
€8.39
Fair Value
0.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CLP Holdings Limited 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael ParkerBernstein
Cissy GuanBofA Global Research
Tao ZengChina International Capital Corporation Limited