Centrica plc

DB:CENB Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Centrica Değerleme

CENB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CENB ( €1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CENB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CENB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CENB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarUK£1.10b
Piyasa DeğeriUK£6.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
CENB Centrica
5.6x-10.8%€6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENB'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CENB 5.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENB Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CENB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CENB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.45
€2.01
+38.5%
12.2%€2.52€1.56n/a15
Nov ’25€1.40
€2.01
+44.3%
12.2%€2.52€1.56n/a15
Oct ’25€1.40
€2.04
+46.1%
12.1%€2.52€1.56n/a15
Sep ’25€1.51
€2.02
+33.6%
10.2%€2.45€1.69n/a15
Aug ’25€1.57
€2.05
+30.9%
10.3%€2.49€1.72n/a15
Jul ’25€1.62
€2.04
+26.1%
11.0%€2.47€1.71n/a14
Jun ’25€1.64
€2.02
+23.3%
12.7%€2.47€1.53n/a14
May ’25€1.53
€2.00
+30.6%
14.2%€2.46€1.52n/a14
Apr ’25€1.50
€2.02
+34.3%
13.5%€2.45€1.52n/a14
Mar ’25€1.50
€2.03
+35.4%
12.7%€2.45€1.63n/a15
Feb ’25€1.61
€2.12
+31.6%
14.4%€2.70€1.64n/a16
Jan ’25€1.62
€2.08
+28.8%
13.3%€2.49€1.62n/a16
Dec ’24€1.72
€2.05
+19.5%
14.3%€2.47€1.61n/a16
Nov ’24€1.80
€2.05
+13.9%
14.3%€2.47€1.61€1.4016
Oct ’24€1.85
€2.02
+9.1%
15.5%€2.48€1.56€1.4015
Sep ’24€1.83
€1.98
+8.3%
15.7%€2.48€1.56€1.5115
Aug ’24€1.60
€1.81
+13.5%
17.1%€2.50€1.28€1.5715
Jul ’24€1.43
€1.69
+18.4%
12.1%€2.04€1.28€1.6215
Jun ’24€1.36
€1.64
+20.7%
11.6%€1.98€1.28€1.6415
May ’24€1.30
€1.57
+20.7%
12.2%€1.87€1.25€1.5315
Apr ’24€1.20
€1.57
+30.5%
12.9%€1.87€1.25€1.5015
Mar ’24€1.20
€1.50
+24.7%
20.7%€1.88€0.57€1.5014
Feb ’24€1.14
€1.50
+31.3%
20.5%€1.94€0.57€1.6115
Jan ’24€1.08
€1.43
+32.3%
22.3%€1.88€0.57€1.6214
Dec ’23€1.12
€1.41
+26.2%
24.7%€1.91€0.58€1.7215
Nov ’23€0.89
€1.36
+54.0%
25.5%€1.86€0.58€1.8015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.54

7D

-3.9%

1Y

0%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%