Centrica plc

DB:CENB Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Centrica Değerleme

CENB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CENB ( €1.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CENB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CENB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CENB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUK£711.00m
Piyasa DeğeriUK£6.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
MNV6 Mainova
20.5xn/a€2.9b
MVV1 MVV Energie
46.4xn/a€2.0b
EOAN E.ON
13.7x5.27%€46.1b
WWG Gelsenwasser
18.6xn/a€1.9b
CENB Centrica
9.6x4.89%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (24.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENB'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CENB 9.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENB Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CENB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CENB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.76
€2.40
+36.20%
6.27%€2.64€2.09n/a13
Sep ’27€1.79
€2.41
+34.54%
6.27%€2.65€2.10n/a13
Aug ’27€1.77
€2.42
+36.52%
6.35%€2.65€2.10n/a13
Jul ’27€1.93
€2.55
+32.38%
6.87%€2.90€2.21n/a14
Jun ’27€2.16
€2.57
+19.05%
6.16%€2.89€2.32n/a14
May ’27€2.36
€2.51
+6.48%
7.98%€2.87€2.18n/a14
Apr ’27€2.48
€2.49
+0.81%
9.65%€2.89€2.01n/a14
Mar ’27€2.23
€2.31
+3.78%
9.88%€2.65€1.89n/a14
Feb ’27€2.25
€2.26
+0.75%
8.06%€2.54€1.91n/a14
Jan ’27€1.92
€2.26
+17.94%
6.51%€2.52€1.99n/a13
Dec ’26€1.95
€2.24
+14.86%
7.04%€2.51€1.99n/a13
Nov ’26€2.05
€2.24
+9.52%
7.05%€2.52€1.99n/a13
Oct ’26€1.89
€2.21
+16.83%
7.43%€2.52€1.94n/a13
Sep ’26€1.87
€2.15
+14.88%
9.22%€2.55€1.80€1.7913
Aug ’26€1.91
€2.13
+11.49%
10.03%€2.54€1.79€1.7713
Jul ’26€1.88
€2.03
+7.87%
10.35%€2.56€1.69€1.9314
Jun ’26€1.88
€2.07
+10.16%
10.16%€2.61€1.72€2.1614
May ’26€1.88
€2.07
+10.25%
10.63%€2.65€1.71€2.3614
Apr ’26€1.79
€2.11
+17.93%
10.65%€2.69€1.74€2.4814
Mar ’26€1.77
€2.09
+18.03%
11.64%€2.72€1.69€2.2315
Feb ’26€1.67
€1.99
+19.41%
11.28%€2.57€1.67€2.2515
Jan ’26€1.58
€2.03
+28.58%
11.62%€2.61€1.70€1.9215
Dec ’25€1.55
€2.01
+29.33%
12.10%€2.52€1.56€1.9515
Nov ’25€1.40
€2.01
+44.31%
12.18%€2.52€1.56€2.0515
Oct ’25€1.40
€2.04
+46.10%
12.11%€2.52€1.56€1.8915
Sep ’25€1.51
€2.05
+35.73%
10.22%€2.49€1.72€1.8715
€2.4
Fair Value
26.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 13:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centrica plc 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Peter CramptonBarclays