Contact Energy Değerleme
BZB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BZB ( €4.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BZB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BZB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BZB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.6x |
| Kazançlar | NZ$235.00m |
| Piyasa Değeri | NZ$7.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.1x |
| PEG Oranı | 6.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BZB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.1x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.6x | n/a | €16.5b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.8b |
BZB Contact Energy | 30.6x | 4.4% | €7.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BZB Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BZB'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BZB Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BZB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BZB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.80 | €5.46 +13.7% | 8.0% | €6.03 | €4.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.42 | €5.43 +22.9% | 8.0% | €6.00 | €4.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.46 | €5.54 +24.3% | 7.7% | €6.03 | €4.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €5.62 0% | 9.1% | €6.20 | €4.81 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €5.65 0% | 9.2% | €6.17 | €4.85 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.96 | €5.96 +20.1% | 8.9% | €6.42 | €4.96 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.10 | €5.61 +10.1% | 9.9% | €6.20 | €4.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.92 | €5.46 +10.9% | 9.8% | €6.06 | €4.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €5.33 0% | 12.6% | €6.17 | €4.56 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €5.36 0% | 11.9% | €6.26 | €4.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €5.16 0% | 13.1% | €6.21 | €4.35 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €4.91 0% | 13.7% | €6.05 | €4.04 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.48 | €4.91 +9.6% | 13.7% | €6.05 | €4.04 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.22 | €5.04 +19.3% | 13.2% | €6.05 | €4.13 | €4.42 | 5 |
| Oct ’24 | €4.46 | €5.34 +19.6% | 11.2% | €6.24 | €4.65 | €4.46 | 5 |
| Sep ’24 | €4.48 | €5.11 +14.1% | 11.2% | €6.04 | €4.48 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €4.56 | €5.12 +12.3% | 11.2% | €6.06 | €4.40 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €4.66 | €5.16 +10.8% | 10.9% | €6.06 | €4.45 | €4.96 | 5 |
| Jun ’24 | €4.34 | €5.11 +17.8% | 10.5% | €5.95 | €4.41 | €5.10 | 5 |
| May ’24 | €4.26 | €5.01 +17.6% | 10.7% | €5.81 | €4.38 | €4.92 | 5 |
| Apr ’24 | €4.34 | €5.16 +18.8% | 10.8% | €5.97 | €4.50 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €4.34 | €5.30 +22.1% | 11.2% | €6.09 | €4.59 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | €4.50 | €5.13 +14.0% | 14.3% | €6.12 | €4.32 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | €4.46 | €5.21 +16.9% | 14.8% | €6.16 | €4.38 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €4.46 | €5.21 +16.9% | 14.8% | €6.16 | €4.38 | €4.48 | 5 |
| Nov ’23 | €4.30 | €5.25 +22.1% | 13.2% | €6.11 | €4.61 | €4.22 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sembcorp Industries
S$9.2b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
-1.6%
1Y
4.1%
Huadian Power International
HK$54.1b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.39
7D
-4.4%
1Y
11.9%
ENN Energy Holdings
HK$58.4b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
XGH
HK$6.10
7D
-1.6%
1Y
0%