Rubis

DB:BYNN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Rubis Değerleme

BYNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYNN ( €22.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYNN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYNN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYNN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYNN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYNN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlar€312.57m
Piyasa Değeri€2.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYNN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYNN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
MVV1 MVV Energie
12.2xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
BYNN Rubis
7.5x-0.8%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYNN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYNN'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYNN 7.5xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies16PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYNN Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYNN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYNN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYNN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYNN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.78
€33.20
+45.8%
21.8%€50.00€25.13n/a7
Nov ’25€22.36
€34.29
+53.3%
20.6%€50.00€26.00n/a7
Oct ’25€24.48
€35.71
+45.9%
21.7%€53.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.04
€37.88
+30.5%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Aug ’25€28.50
€37.88
+32.9%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Jul ’25€26.70
€36.33
+36.1%
25.4%€56.00€26.00n/a7
Jun ’25€32.42
€35.90
+10.7%
25.5%€56.00€26.00n/a7
May ’25€32.42
€34.31
+5.8%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Apr ’25€32.40
€34.31
+5.9%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Mar ’25€24.42
€31.50
+29.0%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Feb ’25€23.30
€31.50
+35.2%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Jan ’25€22.58
€32.25
+42.8%
35.3%€56.00€23.00n/a6
Dec ’24€22.40
€33.30
+48.7%
36.6%€56.00€23.00n/a5
Nov ’24€20.90
€33.40
+59.8%
36.4%€56.00€23.00€22.365
Oct ’24€21.16
€33.40
+57.8%
36.4%€56.00€23.00€24.485
Sep ’24€22.58
€33.85
+49.9%
30.9%€56.00€27.00€29.046
Aug ’24€22.04
€33.85
+53.6%
30.9%€56.00€27.00€28.506
Jul ’24€22.32
€34.18
+53.2%
30.0%€56.00€27.00€26.706
Jun ’24€25.68
€34.18
+33.1%
30.0%€56.00€27.00€32.426
May ’24€26.70
€33.88
+26.9%
30.2%€56.00€27.00€32.426
Apr ’24€24.67
€33.88
+37.3%
30.2%€56.00€27.00€32.406
Mar ’24€26.04
€33.53
+28.8%
30.6%€56.00€27.00€24.426
Feb ’24€25.89
€33.60
+29.8%
31.2%€56.00€25.80€23.306
Jan ’24€24.65
€33.60
+36.3%
31.2%€56.00€25.80€22.586
Dec ’23€23.94
€33.60
+40.4%
31.2%€56.00€25.80€22.406
Nov ’23€23.01
€36.28
+57.7%
29.3%€56.00€25.80€20.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.4b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

-1.6%

1Y

0%