Black Hills Corporation

DB:BHI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Black Hills Değerleme

BHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHI ( €61.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$254.70m
Piyasa DeğeriUS$4.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
BHI Black Hills
18.1x9.8%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHI'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHI 18.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHI Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.42
€59.91
-2.5%
9.4%€71.33€53.50n/a6
Nov ’25€54.22
€59.17
+9.1%
9.8%€71.19€52.70n/a6
Oct ’25€54.66
€57.67
+5.5%
10.0%€69.57€51.50n/a6
Sep ’25€52.72
€58.10
+10.2%
10.2%€69.04€51.11n/a5
Aug ’25€54.40
€56.40
+3.7%
13.4%€70.96€49.77n/a5
Jul ’25€50.48
€56.01
+11.0%
14.5%€71.41€49.15n/a5
Jun ’25€50.56
€56.01
+10.8%
14.5%€71.41€49.15n/a5
May ’25€51.18
€55.76
+9.0%
15.0%€72.29€49.76n/a5
Apr ’25€49.80
€54.08
+8.6%
16.5%€71.06€45.22n/a5
Mar ’25€48.00
€54.08
+12.7%
15.2%€71.39€45.43n/a6
Feb ’25€48.00
€54.06
+12.6%
15.2%€70.76€45.03n/a6
Jan ’25€49.00
€53.15
+8.5%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Dec ’24€47.20
€53.15
+12.6%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Nov ’24€46.00
€57.75
+25.6%
13.1%€72.90€50.18€54.226
Oct ’24€47.80
€58.86
+23.1%
11.5%€72.33€49.78€54.666
Sep ’24€50.50
€59.07
+17.0%
10.4%€69.97€50.89€52.726
Aug ’24€54.50
€59.03
+8.3%
10.1%€69.22€50.34€54.406
Jul ’24€55.50
€60.38
+8.8%
8.6%€70.09€54.62€50.486
Jun ’24€57.00
€60.31
+5.8%
8.0%€69.91€54.47€50.567
May ’24€59.50
€62.07
+4.3%
8.1%€72.10€56.18€51.187
Apr ’24€57.64
€62.07
+7.7%
8.1%€72.10€56.18€49.807
Mar ’24€57.88
€62.07
+7.2%
8.1%€72.10€56.18€48.007
Feb ’24€66.46
€71.88
+8.2%
6.1%€77.27€65.31€48.007
Jan ’24€66.64
€70.47
+5.7%
6.9%€78.62€61.78€49.007
Dec ’23€68.42
€74.35
+8.7%
8.3%€83.91€64.93€47.207
Nov ’23€65.80
€76.48
+16.2%
8.0%€85.17€66.92€46.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%