Alliant Energy Corporation

DB:AY1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.5b

Alliant Energy Değerleme

AY1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AY1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AY1 ( €56.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AY1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AY1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AY1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AY1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AY1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AY1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$661.00m
Piyasa DeğeriUS$14.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AY1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AY1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
AY1 Alliant Energy
22.6x10.1%€15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AY1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AY1'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AY1 22.6xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AY1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AY1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AY1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AY1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AY1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.50
€60.80
+7.6%
5.6%€67.23€54.57n/a12
Dec ’25€60.00
€59.53
-0.8%
5.0%€63.57€53.13n/a12
Nov ’25€55.00
€58.33
+6.1%
5.1%€61.88€51.72n/a12
Oct ’25€54.00
€53.69
-0.6%
7.7%€60.02€46.58n/a12
Sep ’25€52.00
€53.29
+2.5%
6.7%€57.79€46.95n/a11
Aug ’25€51.50
€50.90
-1.2%
5.3%€54.44€46.14n/a11
Jul ’25€47.20
€50.22
+6.4%
3.9%€54.14€46.68n/a11
Jun ’25€46.20
€49.66
+7.5%
4.7%€53.88€44.59n/a11
May ’25€46.40
€49.92
+7.6%
4.5%€54.25€44.89n/a11
Apr ’25€46.40
€49.41
+6.5%
4.8%€53.65€44.86n/a11
Mar ’25€44.20
€49.41
+11.8%
4.8%€53.65€44.86n/a11
Feb ’25€45.00
€49.45
+9.9%
5.0%€53.49€44.73n/a11
Jan ’25€46.20
€48.24
+4.4%
7.1%€53.44€41.67€57.0011
Dec ’24€46.40
€48.54
+4.6%
7.5%€54.09€42.17€60.0010
Nov ’24€46.00
€49.71
+8.1%
9.2%€55.70€40.60€55.0010
Oct ’24€45.40
€51.13
+12.6%
7.0%€56.18€45.88€54.0010
Sep ’24€46.20
€51.08
+10.6%
8.5%€58.85€45.06€52.009
Aug ’24€48.80
€51.45
+5.4%
7.3%€58.05€44.45€51.509
Jul ’24€47.60
€52.22
+9.7%
6.4%€58.69€47.68€47.209
Jun ’24€48.20
€53.13
+10.2%
6.9%€59.65€48.47€46.208
May ’24€49.80
€52.63
+5.7%
5.9%€57.95€47.09€46.408
Apr ’24€48.40
€52.43
+8.3%
5.9%€59.00€47.94€46.408
Mar ’24€48.40
€54.40
+12.4%
5.6%€60.49€49.15€44.209
Feb ’24€49.60
€52.64
+6.1%
8.7%€58.65€42.15€45.009
Jan ’24€52.50
€55.00
+4.8%
8.0%€60.34€47.14€46.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alliant Energy Corporation 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays