Atmos Energy Corporation

DB:AEO Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.4b

Atmos Energy Değerleme

AEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEO ( €143.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €112.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$23.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
NTGY Naturgy Energy Group
10.9x-5.2%€21.9b
AEO Atmos Energy
22.4x11.1%€23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEO Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEO'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEO 22.4xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEO Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€143.30
€138.04
-3.7%
8.6%€156.53€110.43n/a10
Nov ’25€127.45
€131.77
+3.4%
8.9%€144.50€106.52n/a10
Oct ’25€124.25
€124.89
+0.5%
5.7%€132.98€111.41n/a8
Sep ’25€116.65
€119.50
+2.4%
6.2%€130.01€111.18n/a7
Aug ’25€118.20
€119.15
+0.8%
4.4%€127.18€109.67n/a7
Jul ’25€108.20
€118.21
+9.3%
4.9%€129.06€111.29n/a8
Jun ’25€104.20
€116.72
+12.0%
4.5%€127.06€109.56n/a8
May ’25€110.65
€114.83
+3.8%
4.4%€124.39€105.69n/a8
Apr ’25€109.05
€112.18
+2.9%
4.7%€122.16€103.79n/a9
Mar ’25€104.30
€112.35
+7.7%
4.9%€123.46€104.90n/a9
Feb ’25€105.35
€111.27
+5.6%
5.0%€122.61€104.17n/a9
Jan ’25€105.25
€109.26
+3.8%
5.6%€120.40€98.68n/a9
Dec ’24€104.05
€109.40
+5.1%
6.1%€120.05€99.89n/a8
Nov ’24€101.55
€114.73
+13.0%
5.8%€123.95€103.14€127.458
Oct ’24€99.96
€117.69
+17.7%
6.0%€128.48€102.22€124.258
Sep ’24€106.75
€116.01
+8.7%
6.2%€126.64€100.76€116.658
Aug ’24€110.40
€116.27
+5.3%
6.8%€124.59€99.12€118.207
Jul ’24€106.40
€114.89
+8.0%
6.6%€125.78€100.07€108.207
Jun ’24€104.10
€117.23
+12.6%
6.7%€128.19€101.99€104.207
May ’24€103.15
€113.84
+10.4%
7.2%€125.05€96.76€110.657
Apr ’24€102.38
€112.70
+10.1%
7.9%€126.38€97.79€109.056
Mar ’24€104.16
€117.90
+13.2%
6.8%€129.22€99.98€104.308
Feb ’24€107.10
€112.08
+4.7%
8.3%€120.16€96.49€105.358
Jan ’24€106.28
€112.58
+5.9%
7.6%€124.23€99.76€105.258
Dec ’23€113.86
€114.53
+0.6%
7.2%€124.81€100.62€104.058
Nov ’23€106.48
€116.99
+9.9%
8.2%€133.64€105.29€101.559

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%