Superior Plus Corp.

DB:8SP Stok Raporu

Piyasa değeri: €976.8m

Superior Plus Değerleme

8SP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8SP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8SP ( €4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8SP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8SP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8SP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8SP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8SP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8SP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.5x
KazançlarUS$15.90m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8SP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8SP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
MVV1 MVV Energie
16.5xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
SPH Suburban Propane Partners
11.5x6.04%US$1.2b
8SP Superior Plus
71.5x33.02%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8SP Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8SP'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8SP 71.5xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8SP Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8SP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8SP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.5x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8SP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8SP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.36
€5.75
+31.77%
12.44%€6.81€4.34n/a10
Jan ’27€4.26
€5.73
+34.54%
12.44%€6.80€4.33n/a10
Dec ’26€4.50
€5.64
+25.32%
13.90%€6.76€4.00n/a10
Nov ’26€4.80
€6.09
+26.86%
12.03%€7.36€4.60n/a10
Oct ’26€4.76
€5.94
+24.82%
14.66%€7.41€4.63n/a10
Sep ’26€4.40
€5.98
+35.80%
14.66%€7.45€4.66n/a10
Aug ’26€4.26
€6.25
+46.64%
12.44%€7.48€4.67n/a10
Jul ’26€4.88
€6.43
+31.86%
11.25%€7.64€4.78n/a10
Jun ’26€4.94
€6.43
+30.25%
11.25%€7.64€4.78n/a10
May ’26€4.24
€6.20
+46.28%
12.24%€7.61€4.76n/a10
Apr ’26€4.02
€6.12
+52.13%
16.71%€8.00€4.33n/a10
Mar ’26€4.30
€6.12
+42.23%
16.71%€8.00€4.33n/a10
Feb ’26€4.04
€6.11
+51.31%
17.35%€8.01€4.00n/a11
Jan ’26€4.10
€6.12
+49.37%
17.68%€8.08€4.04€4.2611
Dec ’25€4.28
€6.04
+41.03%
18.66%€8.09€4.04€4.5011
Nov ’25€4.24
€6.55
+54.48%
9.35%€8.04€6.03€4.8011
Oct ’25€4.80
€6.80
+41.58%
9.59%€7.94€5.95€4.7611
Sep ’25€5.00
€6.80
+35.92%
9.59%€7.94€5.95€4.4011
Aug ’25€5.20
€8.00
+53.90%
9.89%€9.34€6.67€4.2611
Jul ’25€5.90
€8.75
+48.39%
7.97%€10.14€7.77€4.8811
Jun ’25€6.15
€8.75
+42.36%
7.97%€10.14€7.77€4.9411
May ’25€6.25
€8.84
+41.50%
7.97%€10.24€7.85€4.2411
Apr ’25€6.78
€8.87
+30.81%
7.97%€10.27€7.87€4.0211
Mar ’25€6.33
€8.87
+40.06%
7.97%€10.27€7.87€4.3011
Feb ’25€6.17
€9.14
+48.16%
8.08%€10.27€7.87€4.0411
Jan ’25€6.38
€8.88
+39.13%
6.31%€9.99€7.99€4.1011
€5.61
Fair Value
22.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 20:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superior Plus Corp. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
John BereznickiCanaccord Genuity