Superior Plus Corp.

DB:8SP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Superior Plus Değerleme

8SP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8SP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8SP ( €4.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8SP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8SP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8SP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8SP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8SP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8SP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.9x
KazançlarUS$16.30m
Piyasa DeğeriUS$1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8SP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8SP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
8SP Superior Plus
65.9x65.0%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8SP Price-To-Earnings Oranı ( 65.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8SP'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8SP 65.9xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8SP Price-To-Earnings Oranı ( 65.9 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8SP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8SP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.9x
Adil PE Oran42.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8SP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.9 42.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8SP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.16
€6.08
+46.3%
17.7%€8.03€4.02n/a11
Dec ’25€4.28
€6.04
+41.0%
18.7%€8.09€4.04n/a11
Nov ’25€4.24
€6.55
+54.5%
9.3%€8.04€6.03n/a11
Oct ’25€4.80
€6.80
+41.6%
9.6%€7.94€5.95n/a11
Sep ’25€5.00
€6.80
+35.9%
9.6%€7.94€5.95n/a11
Aug ’25€5.20
€8.00
+53.9%
9.9%€9.34€6.67n/a11
Jul ’25€5.90
€8.75
+48.4%
8.0%€10.14€7.77n/a11
Jun ’25€6.15
€8.75
+42.4%
8.0%€10.14€7.77n/a11
May ’25€6.25
€8.84
+41.5%
8.0%€10.24€7.85n/a11
Apr ’25€6.78
€8.87
+30.8%
8.0%€10.27€7.87n/a11
Mar ’25€6.33
€8.87
+40.1%
8.0%€10.27€7.87n/a11
Feb ’25€6.17
€9.14
+48.2%
8.1%€10.27€7.87n/a11
Jan ’25€6.38
€8.88
+39.1%
6.3%€9.99€7.99n/a11
Dec ’24€6.53
€8.88
+35.9%
6.3%€9.99€7.99€4.2811
Nov ’24€6.34
€9.44
+48.9%
5.7%€10.33€8.27€4.2410
Oct ’24€7.14
€9.40
+31.7%
4.0%€10.18€8.83€4.8010
Sep ’24€6.80
€9.40
+38.3%
4.0%€10.18€8.83€5.0010
Aug ’24€6.67
€9.15
+37.2%
6.1%€10.17€8.14€5.2011
Jul ’24€6.46
€9.41
+45.6%
6.0%€10.49€8.39€5.9011
Jun ’24€6.63
€9.15
+37.9%
5.9%€10.34€8.27€6.1511
May ’24€6.59
€8.69
+31.8%
7.1%€10.03€8.02€6.2510
Apr ’24€7.35
€8.94
+21.6%
8.0%€10.44€8.00€6.7810
Mar ’24€7.50
€8.94
+19.2%
8.0%€10.44€8.00€6.3310
Feb ’24€7.30
€8.87
+21.5%
8.9%€10.28€7.88€6.1710
Jan ’24€7.85
€8.94
+13.9%
8.6%€10.39€7.96€6.3811
Dec ’23€7.10
€9.21
+29.7%
8.4%€10.91€8.36€6.5312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superior Plus Corp. 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
John BereznickiCanaccord Genuity