Hydro One Limited

DB:8H1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.5b

Hydro One Değerleme

8H1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8H1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.74
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8H1 ( €30.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €25.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8H1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8H1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8H1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8H1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8H1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8H1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCA$1.22b
Piyasa DeğeriCA$29.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8H1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8H1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
19.2xn/a€19.1b
LEC Lechwerke
21.2xn/a€2.5b
RWE RWE
6.5x-11.44%€25.7b
EOAN E.ON
9.1x-3.64%€40.6b
8H1 Hydro One
24.1x5.74%€29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8H1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8H1'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8H1 24.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8H1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8H1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8H1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8H1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8H1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.80
€31.27
+1.54%
9.02%€37.10€24.31n/a14
Jun ’26€32.20
€31.15
-3.26%
9.02%€36.95€24.21n/a14
May ’26€33.00
€29.16
-11.63%
5.80%€31.09€24.11n/a13
Apr ’26€31.00
€28.95
-6.62%
4.90%€30.11€24.34n/a13
Mar ’26€30.80
€29.92
-2.86%
4.79%€31.33€25.33n/a13
Feb ’26€29.80
€29.35
-1.50%
5.47%€31.18€24.54n/a12
Jan ’26€29.60
€29.60
-0.003%
5.38%€31.50€24.80n/a12
Dec ’25€30.80
€29.67
-3.67%
5.47%€31.51€24.81n/a12
Nov ’25€29.40
€29.52
+0.40%
5.30%€30.74€24.73n/a12
Oct ’25€31.00
€28.88
-6.84%
5.69%€30.38€24.44n/a11
Sep ’25€30.20
€28.47
-5.71%
5.70%€30.59€24.61n/a11
Aug ’25€28.80
€26.90
-6.58%
5.20%€28.06€23.38n/a11
Jul ’25€27.00
€27.32
+1.19%
5.01%€28.66€23.88n/a11
Jun ’25€26.40
€27.00
+2.28%
5.08%€28.38€23.65€32.2011
May ’25€26.20
€27.18
+3.75%
5.04%€28.72€23.93€33.0012
Apr ’25€26.80
€27.31
+1.90%
4.64%€28.62€23.85€31.0013
Mar ’25€27.40
€27.31
-0.33%
4.64%€28.62€23.85€30.8013
Feb ’25€27.40
€27.04
-1.33%
5.97%€28.86€23.36€29.8013
Jan ’25€26.80
€25.49
-4.90%
6.25%€28.20€22.83€29.6013
Dec ’24€25.40
€25.49
+0.34%
6.25%€28.20€22.83€30.8013
Nov ’24€24.40
€25.88
+6.07%
6.71%€28.81€23.32€29.4013
Oct ’24€24.20
€26.77
+10.60%
6.41%€29.26€23.68€31.0013
Sep ’24€23.80
€26.25
+10.28%
5.70%€28.45€23.03€30.2014
Aug ’24€25.40
€26.60
+4.74%
6.65%€28.85€22.67€28.8013
Jul ’24€25.80
€27.15
+5.23%
7.83%€31.23€22.90€27.0013
Jun ’24€26.60
€26.65
+0.20%
7.84%€30.94€22.69€26.4015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€30.66
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/12 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hydro One Limited 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research