ReNew Energy Global Plc

DB:7JU Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

ReNew Energy Global Değerleme

7JU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7JU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7JU ( €5.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7JU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7JU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7JU neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7JU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7JU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7JU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış₹82.10b
Piyasa Değeri₹165.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7JU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7JU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
ECV Encavis
6x8.4%€2.7b
HRPK 7C Solarparken
2.4x1.9%€157.9m
ABO clearvise
3.3x11.1%€131.1m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
7JU ReNew Energy Global
2x22.5%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7JU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7JU'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7JU 2.0xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7JU Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7JU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7JU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7JU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7JU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.01
€8.13
+62.4%
11.2%€9.24€6.71n/a6
Nov ’25€4.99
€8.09
+62.1%
11.1%€9.19€6.69n/a6
Oct ’25€5.38
€7.89
+46.9%
11.2%€8.98€6.54n/a6
Sep ’25€4.86
€7.89
+62.1%
10.9%€8.95€6.62n/a6
Aug ’25€5.14
€8.30
+61.4%
10.4%€9.56€6.93n/a7
Jul ’25€5.53
€8.30
+50.1%
10.4%€9.56€6.93n/a7
Jun ’25€5.31
€8.15
+53.6%
9.7%€9.26€6.76n/a7
May ’25€5.08
€8.13
+60.1%
10.3%€9.39€6.86n/a7
Apr ’25€5.32
€8.17
+53.7%
9.6%€9.22€6.79n/a7
Mar ’25€5.75
€8.17
+42.1%
9.6%€9.22€6.79n/a7
Feb ’25€6.04
€8.04
+33.0%
9.6%€9.18€6.68n/a7
Jan ’25€6.60
€7.68
+16.4%
7.6%€8.47€6.65n/a7
Dec ’24€5.64
€7.57
+34.2%
9.7%€8.50€6.41n/a7
Nov ’24€4.86
€7.48
+53.8%
12.4%€8.51€6.16€4.997
Oct ’24€4.90
€7.35
+50.0%
12.3%€8.37€6.06€5.387
Sep ’24€5.38
€7.35
+36.6%
12.3%€8.37€6.06€4.867
Aug ’24€5.39
€7.25
+34.6%
12.8%€8.22€5.90€5.147
Jul ’24€4.76
€7.35
+54.2%
12.9%€8.32€5.97€5.537
Jun ’24€4.88
€7.83
+60.4%
15.1%€9.34€5.88€5.317
May ’24€4.38
€8.19
+87.1%
20.4%€11.16€5.86€5.087
Apr ’24€4.95
€8.19
+65.7%
20.4%€11.16€5.86€5.327
Mar ’24€3.89
€9.66
+148.1%
34.5%€16.74€5.95€5.757
Feb ’24€5.27
€10.03
+90.4%
33.4%€16.57€6.44€6.047
Jan ’24€4.97
€10.94
+120.3%
30.1%€17.38€7.00€6.607
Dec ’23€5.54
€10.94
+97.5%
30.1%€17.38€7.00€5.647
Nov ’23€5.57
€11.93
+114.3%
25.8%€17.98€8.83€4.867

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

-0.5%

1Y

-3.2%