ZE PAK Değerleme

6W6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6W6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6W6 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6W6 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6W6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6W6 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6W6'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6W6'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł830.46m

6W6 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.5x
PEG Oranı	-0.04x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6W6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6W6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.7x
LEC Lechwerke	25.9x	n/a	€2.5b
HRPK 7C Solarparken	64.9x	54.5%	€162.4m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	50.2x	n/a	€17.9b
ABO clearvise	17.6x	-55.2%	€131.1m
6W6 ZE PAK	1.1x	-27.4%	€830.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6W6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6W6'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6W6 Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6W6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6W6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.1x
Adil PE Oran	11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6W6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6W6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€3.57	€7.14 +100.3%	11.5%	€7.96	€6.32	n/a	2
Oct ’25	€3.93	€7.14 +81.7%	11.5%	€7.96	€6.32	n/a	2
Sep ’25	€3.99	€7.09 +77.7%	11.5%	€7.90	€6.28	n/a	2
Aug ’25	€4.05	€7.09 +75.1%	11.5%	€7.90	€6.28	n/a	2
Jul ’25	€4.19	€7.13 +70.2%	11.5%	€7.95	€6.31	n/a	2
Jun ’25	€4.28	€7.13 +66.6%	11.5%	€7.95	€6.31	n/a	2
May ’25	€4.36	€6.62 +52.1%	5.4%	€6.98	€6.26	n/a	2
Apr ’25	€4.35	€6.63 +52.3%	5.4%	€6.99	€6.27	n/a	2
Mar ’25	€4.39	€6.60 +50.5%	5.4%	€6.96	€6.24	n/a	2
Feb ’25	€4.42	€6.60 +49.5%	5.4%	€6.96	€6.24	n/a	2
Jan ’25	€4.73	€4.99 +5.6%	13.1%	€5.65	€4.34	n/a	2
Dec ’24	€4.76	€4.99 +4.9%	13.1%	€5.65	€4.34	n/a	2
Nov ’24	€4.22	€4.46 +5.7%	19.4%	€5.33	€3.59	€3.57	2
Oct ’24	€3.93	€4.46 +13.7%	19.4%	€5.33	€3.59	€3.93	2
Sep ’24	€4.19	€4.63 +10.4%	19.4%	€5.53	€3.73	€3.99	2
Aug ’24	€4.45	€4.63 +4.1%	19.4%	€5.53	€3.73	€4.05	2
Jul ’24	€4.24	€4.55 +7.4%	19.4%	€5.43	€3.67	€4.19	2
Jun ’24	€4.49	€4.55 +1.4%	19.4%	€5.43	€3.67	€4.28	2
May ’24	€4.86	€4.76 -1.9%	12.3%	€5.35	€4.18	€4.36	2
Apr ’24	€4.79	€4.64 -3.0%	12.3%	€5.21	€4.07	€4.35	2
Mar ’24	€5.16	€4.64 -10.0%	12.3%	€5.21	€4.07	€4.39	2
Feb ’24	€5.75	€4.64 -19.3%	12.3%	€5.21	€4.07	€4.42	2
Jan ’24	€4.70	€4.68 -0.3%	12.3%	€5.26	€4.10	€4.73	2
Dec ’23	€4.40	€4.63 +5.3%	13.6%	€5.26	€4.00	€4.76	2
Nov ’23	€5.60	€5.36 -4.3%	56.7%	€8.40	€2.32	€4.22	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.