eREX Co.,Ltd.

DB:6HF Stok Raporu

Piyasa değeri: €280.8m

eREXLtd Değerleme

6HF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6HF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€6.94
Fair Value
49.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6HF ( €3.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6HF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6HF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6HF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6HF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6HF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6HF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarJP¥2.02b
Piyasa DeğeriJP¥50.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6HF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6HF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
5.5x26.20%€130.0m
SPCG SPCG
24.5xn/a฿10.5b
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower
11.1xn/a₫10.5t
A389260 Daemyoung EnergyLtd
34.6xn/a₩334.9b
6HF eREXLtd
25.1x16.12%€50.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6HF Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6HF'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6HF 25.1xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6HF Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6HF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6HF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6HF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6HF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.48
€4.28
+22.85%
5.28%€4.59€4.09n/a3
Nov ’26€3.66
€4.31
+17.69%
5.28%€4.63€4.12n/a3
Oct ’26€4.00
€4.68
+16.99%
1.86%€4.77€4.59n/a2
Sep ’26€4.06
€4.68
+15.26%
1.86%€4.77€4.59n/a2
Aug ’26€4.32
€4.90
+13.34%
0.61%€4.93€4.87n/a2
Jul ’26€4.24
€4.90
+15.48%
0.61%€4.93€4.87n/a2
Jun ’26€4.68
€4.68
-0.034%
5.19%€4.92€4.44n/a2
May ’26€5.05
€4.72
-6.47%
4.68%€5.03€4.54n/a3
Apr ’26€4.76
€4.51
-5.15%
3.00%€4.64€4.33n/a3
Mar ’26€4.90
€4.51
-8.03%
3.26%€4.61€4.30n/a3
Feb ’26€4.90
€4.39
-10.34%
3.26%€4.49€4.19n/a3
Jan ’26€4.40
€4.39
-0.15%
3.26%€4.49€4.19n/a3
Dec ’25€3.80
€4.63
+21.72%
9.35%€5.21€4.18n/a3
Nov ’25€3.62
€4.67
+29.14%
9.35%€5.27€4.23€3.663
Oct ’25€4.34
€5.05
+16.37%
7.50%€5.32€4.51€4.003
Sep ’25€4.78
€4.90
+2.60%
6.91%€5.36€4.55€4.063
Aug ’25€4.20
€4.76
+13.44%
4.51%€5.02€4.49€4.323
Jul ’25€4.00
€4.76
+19.11%
4.51%€5.02€4.49€4.243
Jun ’25€3.98
€5.07
+27.35%
1.94%€5.19€4.95€4.683
May ’25€4.86
€5.07
+4.29%
1.94%€5.19€4.95€5.053
Apr ’25€4.10
€4.95
+20.71%
8.18%€5.35€4.54€4.762
Mar ’25€4.40
€4.95
+12.48%
8.18%€5.35€4.54€4.902
Feb ’25€4.86
€4.95
+1.83%
8.18%€5.35€4.54€4.902
Dec ’24€3.90
€4.83
+23.95%
10.26%€5.33€4.34€3.802
Nov ’24€4.50
€5.89
+30.90%
7.53%€6.33€5.45€3.622
€4.1
Fair Value
15.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/23 02:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

eREX Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Citi ResearchCitigroup Inc
Yui ShojiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.