Grenergy Renovables, S.A.

DB:5GR Stok Raporu

Piyasa değeri: €954.2m

Grenergy Renovables Değerleme

5GR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5GR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.41
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5GR ( €33.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5GR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5GR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5GR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5GR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5GR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5GR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
Satış€326.54m
Piyasa Değeri€954.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5GR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5GR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
ECV Encavis
6.2x5.7%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
2.4x0.3%€155.6m
ABO clearvise
3.3x9.5%€126.6m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.3x12.8%€372.5m
5GR Grenergy Renovables
2.9x13.6%€954.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5GR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5GR'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5GR 2.9xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5GR Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5GR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5GR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5GR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5GR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.70
€48.39
+43.6%
24.9%€72.50€30.00n/a11
Jan ’26€31.55
€48.39
+53.4%
24.9%€72.50€30.00n/a11
Dec ’25€28.60
€47.07
+64.6%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€32.45
€46.40
+43.0%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.25
€45.44
+22.0%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€32.85
€41.07
+25.0%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.20
€41.07
+16.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€33.70
€40.99
+21.6%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.05
€39.56
+31.6%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.05
€39.80
+47.1%
19.7%€60.00€30.00n/a10
Apr ’25€23.68
€39.73
+67.8%
20.8%€60.00€30.00n/a9
Mar ’25€24.48
€40.84
+66.8%
18.1%€60.00€32.00n/a10
Feb ’25€31.90
€40.70
+27.6%
18.3%€60.00€34.50n/a10
Jan ’25€34.00
€39.22
+15.4%
23.0%€60.00€26.00€31.559
Dec ’24€28.94
€38.66
+33.6%
23.9%€60.00€26.00€28.609
Nov ’24€21.96
€37.16
+69.2%
17.6%€50.00€26.00€32.459
Oct ’24€21.10
€37.32
+76.9%
14.2%€45.00€26.00€37.259
Sep ’24€25.42
€38.08
+49.8%
11.8%€45.00€31.00€32.859
Aug ’24€26.98
€38.08
+41.1%
11.8%€45.00€31.00€35.209
Jul ’24€27.86
€39.14
+40.5%
9.7%€45.00€34.00€33.708
Jun ’24€24.06
€40.89
+69.9%
7.4%€45.00€36.30€30.057
May ’24€26.82
€40.21
+49.9%
9.9%€45.00€34.00€27.057
Apr ’24€27.86
€40.21
+44.3%
9.9%€45.00€34.00€23.687
Mar ’24€28.52
€40.28
+41.2%
11.1%€47.00€34.00€24.488
Feb ’24€33.14
€41.09
+24.0%
10.5%€47.00€35.00€31.908
Jan ’24€28.36
€41.10
+44.9%
10.5%€47.00€35.00€34.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€49.05
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grenergy Renovables, S.A. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Mariano Miguel HidalgoBanco Santander