Fluence Corporation Limited

DB:4SVE Stok Raporu

Piyasa değeri: €54.0m

Fluence Değerleme

4SVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4SVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4SVE ( €0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4SVE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4SVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4SVE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4SVE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4SVE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4SVE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$59.59m
Piyasa DeğeriUS$56.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4SVE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4SVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
FHW Fernheizwerk Neukölln
0.8xn/a€54.7m
ABO clearvise
3.2x10.8%€128.9m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
4SVE Fluence
0.9x25.0%€86.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4SVE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4SVE'nin PS Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4SVE 0.9xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4SVE Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4SVE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4SVE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4SVE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4SVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.044
€0.00092
-97.9%
34.0%€0.0012€0.0006n/a2
Nov ’25€0.036
€0.001
-97.3%
39.4%€0.0014€0.00061n/a2
Oct ’25€0.051
€0.0011
-97.9%
28.9%€0.0014€0.00075n/a2
Sep ’25€0.048
€0.0011
-97.8%
28.9%€0.0014€0.00075n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin