Magnora ASA

DB:4SM Stok Raporu

Piyasa değeri: €139.4m

Magnora Değerleme

4SM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4SM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4SM ( €2.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4SM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4SM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4SM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4SM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4SM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4SM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarNOK 288.60m
Piyasa DeğeriNOK 1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4SM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4SM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.2xn/a€54.7m
4SM Magnora
5.6x-23.7%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4SM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4SM'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4SM 5.6xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4SM Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4SM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4SM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4SM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4SM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.02
€3.36
+66.6%
14.5%€3.99€2.81n/a3
Nov ’25€1.86
€3.24
+73.6%
14.4%€3.82€2.69n/a3
Oct ’25€2.01
€3.48
+73.2%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Sep ’25€2.04
€3.48
+71.1%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Aug ’25€2.72
€3.48
+28.0%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Jul ’25€2.37
€3.58
+50.9%
5.8%€3.84€3.33n/a3
Jun ’25€2.90
€3.69
+27.1%
3.4%€3.79€3.51n/a3
May ’25€2.57
€3.71
+44.3%
5.3%€3.86€3.43n/a3
Apr ’25€2.62
€3.79
+44.6%
7.5%€4.16€3.47n/a3
Mar ’25€2.63
€3.82
+45.2%
7.3%€4.18€3.51n/a3
Feb ’25€2.55
€3.69
+45.2%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Jan ’25€2.83
€3.69
+30.8%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Dec ’24€2.66
€3.69
+39.1%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Nov ’24€2.81
€3.74
+33.0%
5.9%€4.05€3.58€1.863
Oct ’24€3.22
€3.72
+15.7%
8.8%€4.19€3.49€2.013
Sep ’24€3.24
€3.72
+14.8%
8.8%€4.19€3.49€2.043
Aug ’24€2.65
€3.57
+34.8%
8.7%€4.01€3.30€2.723
Jul ’24€2.39
€3.57
+49.7%
8.7%€4.01€3.30€2.373
Jun ’24€2.36
€3.94
+67.4%
10.2%€4.34€3.39€2.903
May ’24€1.96
€3.84
+95.9%
15.1%€4.41€3.04€2.573
Apr ’24€1.87
€3.84
+104.7%
15.1%€4.41€3.04€2.623
Mar ’24€2.06
€4.36
+111.5%
4.9%€4.57€4.14€2.632
Feb ’24€2.09
€4.59
+120.3%
5.3%€4.84€4.35€2.552
Jan ’24€1.99
€4.59
+130.9%
5.3%€4.84€4.35€2.832
Dec ’23€2.23
€4.59
+106.0%
5.3%€4.84€4.35€2.662
Nov ’23€2.30
€4.87
+111.6%
3.2%€5.02€4.71€2.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%