UGI Corporation

DB:3U6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

UGI Değerleme

3U6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3U6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3U6 ( €26.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3U6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3U6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3U6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3U6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3U6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3U6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$269.00m
Piyasa DeğeriUS$6.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3U6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3U6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
3U6 UGI
22.7x11.4%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3U6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3U6'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3U6 22.7xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3U6 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3U6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3U6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3U6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3U6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.91
€30.25
+12.4%
12.2%€36.49€26.89n/a4
Nov ’25€22.00
€28.24
+28.4%
16.9%€35.00€24.87n/a3
Oct ’25€22.75
€27.78
+22.1%
17.9%€34.80€23.81n/a3
Sep ’25€22.70
€27.78
+22.4%
17.9%€34.80€23.81n/a3
Aug ’25€22.65
€28.39
+25.4%
16.9%€35.18€25.00n/a3
Jul ’25€21.59
€28.39
+31.5%
16.9%€35.18€25.00n/a3
Jun ’25€23.03
€28.39
+23.3%
16.9%€35.18€25.00n/a3
May ’25€23.73
€29.19
+23.0%
16.0%€35.78€25.42n/a3
Apr ’25€22.33
€26.18
+17.2%
20.7%€34.90€20.21n/a4
Mar ’25€22.69
€26.00
+14.6%
21.0%€34.97€20.24n/a4
Feb ’25€22.83
€26.00
+13.9%
21.0%€34.97€20.24n/a4
Jan ’25€22.29
€26.50
+18.9%
20.0%€34.72€20.10n/a4
Dec ’24€20.72
€26.50
+27.9%
20.0%€34.72€20.10n/a4
Nov ’24€19.87
€29.91
+50.5%
27.4%€43.93€23.37€22.004
Oct ’24€21.85
€29.91
+36.9%
27.4%€43.93€23.37€22.754
Sep ’24€23.39
€30.42
+30.0%
26.1%€43.32€23.04€22.704
Aug ’24€24.10
€33.85
+40.5%
35.2%€53.45€21.38€22.654
Jul ’24€24.79
€36.49
+47.2%
29.0%€54.73€29.19€21.594
Jun ’24€26.30
€36.65
+39.4%
24.8%€54.44€29.03€23.035
May ’24€30.73
€38.25
+24.5%
22.9%€54.38€29.00€23.735
Apr ’24€31.01
€40.82
+31.6%
22.4%€55.34€30.44€22.334
Mar ’24€34.62
€42.84
+23.8%
17.5%€55.58€37.05€22.694
Feb ’24€36.38
€42.16
+15.9%
18.6%€55.60€36.14€22.834
Jan ’24€35.07
€41.65
+18.8%
20.6%€56.16€33.70€22.294
Dec ’23€36.77
€42.30
+15.0%
21.4%€57.68€34.61€20.724
Nov ’23€35.71
€44.78
+25.4%
22.4%€61.42€36.85€19.874

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%