Pennon Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6
Pennon Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £1.2B ve toplam borcu £2.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 246.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £6.2B ve £5.1B dir. Pennon Group 'in FAVÖK'ü £165.1M faiz karşılama oranı 1.1 dur. Şirketin £145.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
246.5%
Borç/özkaynak oranı
UK£2.87b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.1x |
| Nakit | UK£145.40m |
| Eşitlik | UK£1.16b |
| Toplam yükümlülükler | UK£5.07b |
| Toplam varlıklar | UK£6.23b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 3PN0 'nin kısa vadeli varlıkları ( £567.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £587.4M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 3PN0 'un kısa vadeli varlıkları ( £567.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £4.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 3PN0 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 234% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 3PN0 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 125.6% seviyesinden 246.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 3PN0 'nin borcu işletme nakit akışı ( 5.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: 3PN0 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.1 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.