Pennon Group Değerleme
3PN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3PN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3PN ( €6.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3PN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3PN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3PN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 3PN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.8x |
| Satış | UK£906.80m |
| Piyasa Değeri | UK£1.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
3PN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 0.8x | n/a | €56.6m |
MNV6 Mainova | 0.5x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 0.3x | n/a | €2.0b |
ECV Encavis | 6x | 8.4% | €2.7b |
3PN Pennon Group | 1.8x | 8.3% | €1.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 3PN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (1.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
3PN'nin PS Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 3PN Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
3PN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.8x |
| Adil PS Oran | 3.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 3PN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.79 | €8.49 +25.1% | 12.1% | €10.65 | €6.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.53 +31.4% | 11.8% | €10.67 | €7.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €7.09 | €8.88 +25.2% | 10.7% | €10.68 | €7.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €7.03 | €8.80 +25.2% | 10.2% | €10.49 | €7.07 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.65 | €9.18 +20.0% | 11.6% | €11.34 | €7.12 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.81 | €9.08 +33.4% | 11.5% | €11.29 | €7.09 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.14 | €9.34 +30.8% | 11.6% | €12.11 | €7.96 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.87 | €9.46 +20.2% | 11.9% | €12.37 | €7.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.66 | €9.73 +27.0% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €7.73 | €9.73 +25.8% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.25 | €9.56 +15.9% | 14.4% | €12.38 | €7.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.67 | €9.56 +10.4% | 14.9% | €12.67 | €7.21 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €8.17 | €9.49 +16.2% | 16.1% | €12.74 | €7.25 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.36 | €9.33 +11.7% | 15.9% | €12.52 | €7.12 | €6.50 | 12 |
| Oct ’24 | €6.39 | €9.12 +42.8% | 16.3% | €12.59 | €7.16 | €7.09 | 11 |
| Sep ’24 | €7.51 | €10.38 +38.2% | 16.6% | €13.98 | €8.16 | €7.03 | 11 |
| Aug ’24 | €8.18 | €10.65 +30.3% | 15.4% | €13.94 | €8.13 | €7.65 | 11 |
| Jul ’24 | €8.28 | €11.04 +33.4% | 15.1% | €14.03 | €8.19 | €6.81 | 11 |
| Jun ’24 | €8.95 | €11.26 +25.9% | 14.3% | €13.97 | €8.15 | €7.14 | 10 |
| May ’24 | €9.91 | €11.02 +11.2% | 13.6% | €13.63 | €7.95 | €7.87 | 11 |
| Apr ’24 | €9.98 | €11.19 +12.2% | 14.7% | €13.61 | €7.37 | €7.66 | 11 |
| Mar ’24 | €9.32 | €11.22 +20.5% | 15.8% | €14.58 | €7.29 | €7.73 | 11 |
| Feb ’24 | €10.24 | €11.28 +10.1% | 15.8% | €14.65 | €7.33 | €8.25 | 11 |
| Jan ’24 | €10.08 | €11.52 +14.3% | 15.7% | €14.91 | €7.45 | €8.67 | 11 |
| Dec ’23 | €10.57 | €11.86 +12.2% | 16.4% | €15.04 | €7.52 | €8.17 | 11 |
| Nov ’23 | €9.69 | €12.21 +26.1% | 17.0% | €15.16 | €7.58 | €8.36 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
2.3%
1Y
5.3%
China Resources Power Holdings
HK$91.5b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.8%
1Y
17.5%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.66
7D
-0.2%
1Y
-1.8%