Pennon Group Plc

DB:3PN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Pennon Group Değerleme

3PN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3PN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3PN ( €7.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3PN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3PN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3PN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3PN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3PN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3PN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUK£985.40m
Piyasa DeğeriUK£1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3PN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3PN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
FHW Fernheizwerk Neukölln
0.8xn/a€55.7m
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
0.5xn/a€1.9b
ECV Encavis
6.1x7.6%€2.8b
3PN Pennon Group
1.7x7.4%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3PN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3PN'nin PS Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3PN 1.7xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3PN Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3PN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3PN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3PN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3PN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.20
€8.67
+20.4%
12.7%€10.80€6.94n/a12
Dec ’25€7.38
€8.60
+16.7%
12.6%€11.02€6.93n/a12
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.3%
11.8%€10.67€7.19n/a12
Oct ’25€7.09
€8.87
+25.1%
10.7%€10.66€7.19n/a12
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.2%
10.2%€10.49€7.07n/a12
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.0%
11.6%€11.34€7.12n/a12
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.4%
11.5%€11.29€7.09n/a12
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.8%
11.6%€12.11€7.96n/a12
May ’25€7.87
€9.46
+20.2%
11.9%€12.37€7.90n/a12
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.0%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.8%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.9%
14.4%€12.38€7.24n/a12
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.4%
14.9%€12.67€7.21n/a13
Dec ’24€8.17
€9.49
+16.2%
16.1%€12.74€7.25€7.3812
Nov ’24€8.36
€9.33
+11.7%
15.9%€12.52€7.12€6.5012
Oct ’24€6.39
€9.12
+42.8%
16.3%€12.59€7.16€7.0911
Sep ’24€7.51
€10.38
+38.2%
16.6%€13.98€8.16€7.0311
Aug ’24€8.18
€10.65
+30.3%
15.4%€13.94€8.13€7.6511
Jul ’24€8.28
€11.04
+33.4%
15.1%€14.03€8.19€6.8111
Jun ’24€8.95
€11.26
+25.9%
14.3%€13.97€8.15€7.1410
May ’24€9.91
€11.02
+11.2%
13.6%€13.63€7.95€7.8711
Apr ’24€9.98
€11.19
+12.2%
14.7%€13.61€7.37€7.6611
Mar ’24€9.32
€11.22
+20.5%
15.8%€14.58€7.29€7.7311
Feb ’24€10.24
€11.28
+10.1%
15.8%€14.65€7.33€8.2511
Jan ’24€10.08
€11.52
+14.3%
15.7%€14.91€7.45€8.6711
Dec ’23€10.57
€11.86
+12.2%
16.4%€15.04€7.52€8.1711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pennon Group Plc 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John MuskBarclays
Dominic NashBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane