Pennon Group Plc

DB:3PN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Pennon Group Değerleme

3PN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3PN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3PN ( €6.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3PN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3PN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3PN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3PN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3PN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3PN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.7x
KazançlarUK£29.60m
Piyasa DeğeriUK£2.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3PN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3PN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
16.2xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
12.2x9.93%R$16.5b
3PN Pennon Group
84.7x18.65%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3PN Price-To-Earnings Oranı ( 84.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3PN'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3PN 84.7xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3PN Price-To-Earnings Oranı ( 84.7 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3PN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3PN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.7x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3PN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.7 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3PN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.05
€6.66
+10.21%
6.20%€7.63€6.17n/a12
Dec ’26€6.26
€6.71
+7.13%
6.17%€7.65€6.19n/a12
Nov ’26€6.01
€6.73
+12.02%
6.64%€7.71€6.20n/a12
Oct ’26€5.49
€6.70
+21.98%
6.64%€7.68€6.18n/a12
Sep ’26€5.52
€6.78
+22.87%
6.36%€7.74€6.23n/a12
Aug ’26€5.76
€6.72
+16.68%
5.58%€7.48€6.21n/a12
Jul ’26€5.88
€6.47
+10.07%
10.26%€7.57€5.36n/a12
Jun ’26€6.02
€6.49
+7.85%
11.02%€7.64€5.40n/a12
May ’26€5.92
€6.49
+9.67%
11.02%€7.64€5.40n/a12
Apr ’26€5.37
€6.63
+23.63%
11.28%€7.78€5.51n/a12
Mar ’26€4.98
€6.86
+37.66%
10.73%€7.88€5.70n/a12
Feb ’26€7.03
€8.03
+14.32%
15.88%€10.71€6.82n/a11
Jan ’26€7.20
€8.67
+20.45%
12.73%€10.80€6.94€6.0512
Dec ’25€7.38
€8.60
+16.66%
12.55%€11.02€6.93€6.2612
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.31%
11.82%€10.67€7.19€6.0112
Oct ’25€7.09
€8.87
+25.05%
10.65%€10.66€7.19€5.4912
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.22%
10.23%€10.49€7.07€5.5212
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.02%
11.62%€11.34€7.12€5.7612
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.35%
11.52%€11.29€7.09€5.8812
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.82%
11.62%€12.11€7.96€6.0212
May ’25€7.87
€9.46
+20.24%
11.87%€12.37€7.90€5.9212
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.02%
11.80%€12.38€7.91€5.3712
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.85%
11.80%€12.38€7.91€4.9812
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.93%
14.41%€12.38€7.24€7.0312
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.37%
14.89%€12.67€7.21€7.2013
€6.66
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 15:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pennon Group Plc 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dominic NashBarclays
Dominic NashBarclays
John MuskBarclays