Innergex Renewable Energy Inc.

DB:3IX Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Innergex Renewable Energy Değerleme

3IX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3IX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.16
Fair Value
639.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3IX ( €8.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3IX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3IX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3IX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3IX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3IX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3IX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.2x
KazançlarCA$39.73m
Piyasa DeğeriCA$2.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3IX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3IX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
MVV1 MVV Energie
12.8xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
20.5xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
17.6xn/a€2.0b
3IX Innergex Renewable Energy
70.2xn/a€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3IX Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3IX'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3IX 70.2xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3IX Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3IX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3IX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3IX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3IX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€8.17
0%
9.12%€8.59€6.88n/a4
Jul ’26€8.52
€8.05
-5.54%
14.01%€8.73€5.71n/a7
Jun ’26€8.72
€8.17
-6.26%
14.01%€8.86€5.80n/a7
May ’26€8.65
€8.14
-5.93%
13.26%€8.73€5.72n/a8
Apr ’26€8.71
€8.13
-6.64%
14.01%€8.91€5.83n/a9
Mar ’26€8.91
€8.00
-10.27%
16.76%€9.14€5.98n/a9
Feb ’26€4.81
€7.66
+59.32%
21.48%€11.32€5.33n/a10
Jan ’26€5.38
€7.98
+48.25%
17.71%€11.40€6.71n/a10
Dec ’25€5.83
€7.98
+36.86%
17.71%€11.40€6.71n/a10
Nov ’25€5.84
€8.03
+37.51%
17.79%€11.38€6.69n/a9
Oct ’25€7.08
€8.00
+13.04%
18.07%€11.33€6.00n/a10
Sep ’25€6.11
€7.97
+30.51%
18.28%€11.34€6.00n/a10
Aug ’25€6.21
€7.99
+28.67%
17.68%€11.32€6.33n/a10
Jul ’25€6.86
€8.01
+16.63%
17.33%€10.92€6.32€8.5210
Jun ’25€6.61
€7.47
+13.03%
19.42%€10.80€6.07€8.7210
May ’25€5.40
€7.42
+37.30%
18.21%€10.21€6.12€8.6510
Apr ’25€5.40
€7.64
+41.53%
21.73%€10.95€6.16€8.719
Mar ’25€5.75
€7.64
+32.91%
21.73%€10.95€6.16€8.919
Feb ’25€6.40
€9.78
+52.85%
19.19%€13.70€6.85€4.819
Jan ’25€6.20
€9.64
+55.41%
18.43%€13.63€6.81€5.389
Dec ’24€6.50
€9.65
+48.41%
18.76%€13.57€6.78€5.839
Nov ’24€6.05
€10.14
+67.68%
18.78%€13.63€6.81€5.849
Oct ’24€7.05
€12.12
+71.96%
13.70%€14.95€9.74€7.0811
Sep ’24€8.70
€11.79
+35.49%
13.16%€14.57€9.49€6.1112
Aug ’24€8.80
€11.88
+34.97%
13.47%€15.02€9.56€6.2112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.12
Fair Value
5.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 10:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innergex Renewable Energy Inc. 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark WestbyATB Capital Markets
David GalisonCanaccord Genuity
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation