Capital Power Corporation

DB:2CP Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Capital Power Değerleme

2CP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2CP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2CP ( €41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €132.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2CP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2CP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2CP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2CP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2CP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2CP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCA$520.00m
Piyasa DeğeriCA$7.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2CP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2CP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
RWE RWE
8.2x-11.1%€22.9b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.8x11.6%€323.7m
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
2CP Capital Power
15.6x-10.6%€8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2CP Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2CP'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2CP 15.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2CP Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2CP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2CP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2CP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2CP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.00
€36.85
-10.1%
10.8%€41.01€26.46n/a10
Nov ’25€37.20
€36.78
-1.1%
10.8%€40.94€26.41n/a10
Oct ’25€32.60
€31.24
-4.2%
11.7%€39.63€26.42n/a10
Sep ’25€29.80
€29.97
+0.6%
8.2%€35.72€26.46n/a10
Aug ’25€28.40
€30.00
+5.6%
7.3%€35.40€26.72n/a11
Jul ’25€26.40
€28.58
+8.2%
10.4%€35.53€25.28n/a11
Jun ’25€26.20
€28.11
+7.3%
9.7%€33.91€25.09n/a11
May ’25€24.00
€28.92
+20.5%
8.3%€33.31€25.83n/a11
Apr ’25€26.00
€29.73
+14.3%
8.5%€34.60€25.78n/a11
Mar ’25€26.00
€29.93
+15.1%
8.2%€34.77€26.59n/a11
Feb ’25€25.40
€29.87
+17.6%
7.9%€35.11€26.16n/a10
Jan ’25€25.40
€30.53
+20.2%
6.9%€34.76€27.26n/a10
Dec ’24€24.80
€30.17
+21.7%
7.8%€35.53€26.82n/a10
Nov ’24€24.20
€31.52
+30.3%
7.4%€35.50€27.30€37.2011
Oct ’24€26.80
€33.82
+26.2%
5.6%€37.46€30.52€32.6012
Sep ’24€27.60
€33.52
+21.4%
6.9%€38.69€29.86€29.8013
Aug ’24€28.00
€34.92
+24.7%
6.0%€39.27€32.38€28.4013
Jul ’24€29.40
€35.65
+21.3%
5.7%€40.12€32.51€26.4013
Jun ’24€31.00
€35.66
+15.0%
5.1%€39.89€33.02€26.2013
May ’24€29.20
€34.52
+18.2%
4.4%€38.35€32.30€24.0013
Apr ’24€28.40
€34.68
+22.1%
4.5%€38.64€32.54€26.0013
Mar ’24€28.60
€35.84
+25.3%
4.3%€39.32€34.49€26.0013
Feb ’24€30.40
€35.86
+18.0%
4.0%€39.05€34.25€25.4013
Jan ’24€32.20
€36.59
+13.6%
4.6%€39.87€34.97€25.4013
Dec ’23€33.40
€37.88
+13.4%
5.4%€41.41€35.49€24.8013
Nov ’23€33.00
€37.89
+14.8%
4.8%€41.61€35.66€24.2013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%