Capital Power Corporation

DB:2CP Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Capital Power Değerleme

2CP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2CP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2CP ( €36.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2CP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2CP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2CP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2CP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2CP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2CP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarCA$383.00m
Piyasa DeğeriCA$9.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2CP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2CP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
RWE RWE
17.8x7.41%€38.3b
MNV6 Mainova
7.8xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
16.6xn/a€2.1b
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
2CP Capital Power
23.5x17.31%€9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2CP Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2CP'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2CP 23.5xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies6PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2CP Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2CP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2CP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2CP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2CP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.20
€46.35
+28.03%
11.19%€50.87€31.95n/a12
Jan ’27€36.60
€46.12
+26.02%
10.96%€50.18€31.90n/a12
Dec ’26€37.60
€46.28
+23.09%
11.16%€50.91€31.59n/a12
Nov ’26€43.20
€46.95
+8.68%
10.71%€51.30€31.83n/a12
Oct ’26€39.80
€41.44
+4.13%
10.10%€49.05€31.58n/a11
Sep ’26€35.40
€40.08
+13.21%
10.52%€46.57€29.80n/a11
Aug ’26€36.60
€41.30
+12.83%
10.97%€47.41€30.34n/a12
Jul ’26€34.00
€40.65
+19.57%
6.86%€47.67€36.38n/a11
Jun ’26€35.00
€41.46
+18.45%
7.08%€48.75€37.20n/a11
May ’26€32.20
€41.30
+28.25%
7.06%€48.62€37.11n/a11
Apr ’26€30.60
€43.46
+42.03%
5.88%€49.88€40.16n/a11
Mar ’26€33.60
€44.96
+33.82%
6.08%€51.33€41.33n/a11
Feb ’26€36.00
€43.94
+22.04%
13.72%€52.59€26.63€38.0011
Jan ’26€42.60
€43.87
+2.98%
13.76%€52.95€26.81€36.6011
Dec ’25€41.60
€38.20
-8.18%
11.94%€44.54€27.00€37.6010
Nov ’25€37.20
€36.78
-1.13%
10.80%€40.94€26.41€43.2010
Oct ’25€32.60
€31.67
-2.85%
11.70%€40.18€26.78€39.8010
Sep ’25€29.80
€30.12
+1.09%
8.20%€35.91€26.60€35.4010
Aug ’25€28.40
€30.00
+5.63%
7.32%€35.40€26.72€36.6011
Jul ’25€26.40
€28.58
+8.24%
10.44%€35.53€25.28€34.0011
Jun ’25€26.20
€28.11
+7.30%
9.72%€33.91€25.09€35.0011
May ’25€24.00
€28.92
+20.51%
8.35%€33.31€25.83€32.2011
Apr ’25€26.00
€29.73
+14.33%
8.47%€34.60€25.78€30.6011
Mar ’25€26.00
€29.93
+15.13%
8.15%€34.77€26.59€33.6011
Feb ’25€25.40
€29.87
+17.62%
7.93%€35.11€26.16€36.0010
€46.8
Fair Value
22.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 08:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Power Corporation 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Cormark
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Thomas Sellers MericBrean Capital (formerly Janney Montgomery)