Elmera Group ASA

DB:1ZK Stok Raporu

Piyasa değeri: €341.9m

Elmera Group Değerleme

1ZK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ZK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.24
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1ZK ( €3.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ZK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ZK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ZK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ZK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ZK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ZK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarNOK 236.05m
Piyasa DeğeriNOK 4.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ZK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ZK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
LEC Lechwerke
28.1xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.8xn/a€16.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.9x19.0%€382.7m
HRPK 7C Solarparken
61.4x58.7%€153.5m
1ZK Elmera Group
17x13.9%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ZK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ZK'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ZK 17.0xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies6PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ZK Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ZK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ZK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ZK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ZK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.13
€3.03
-3.1%
23.6%€3.54€2.02n/a3
Jan ’26€3.20
€3.03
-5.2%
23.6%€3.54€2.02n/a3
Dec ’25€3.36
€3.05
-9.1%
23.6%€3.56€2.04n/a3
Nov ’25€2.76
€2.72
-1.5%
24.4%€3.35€1.80n/a3
Oct ’25€2.88
€2.72
-5.6%
24.4%€3.35€1.80n/a3
Sep ’25€2.80
€2.75
-1.7%
21.0%€3.31€1.95n/a3
Aug ’25€2.77
€2.64
-4.6%
17.1%€2.96€2.00n/a3
Jul ’25€2.81
€2.64
-5.9%
17.1%€2.96€2.00n/a3
Jun ’25€2.75
€2.54
-7.6%
20.7%€2.91€1.79n/a3
May ’25€2.75
€2.52
-8.1%
20.5%€3.01€1.81n/a3
Apr ’25€2.91
€2.55
-12.3%
22.3%€3.08€1.76n/a3
Mar ’25€2.90
€2.55
-12.0%
22.3%€3.08€1.76n/a3
Feb ’25€2.74
€2.24
-18.5%
37.3%€3.07€1.40n/a2
Jan ’25€2.60
€1.80
-30.9%
22.0%€2.19€1.40€3.202
Dec ’24€1.98
€1.69
-14.6%
25.0%€2.12€1.27€3.362
Nov ’24€1.82
€1.69
-7.2%
25.0%€2.12€1.27€2.762
Oct ’24€2.23
€1.74
-22.2%
25.0%€2.17€1.30€2.882
Sep ’24€1.89
€1.74
-8.2%
25.0%€2.17€1.30€2.802
Aug ’24€1.77
€1.73
-1.8%
25.0%€2.17€1.30€2.772
Jul ’24€1.82
€1.73
-4.8%
25.0%€2.17€1.30€2.812
Jun ’24€1.85
€1.72
-7.4%
25.0%€2.14€1.29€2.752
May ’24€1.49
€1.37
-8.0%
29.0%€1.77€0.97€2.752
Apr ’24€1.46
€1.37
-6.3%
29.0%€1.77€0.97€2.912
Mar ’24€1.35
€1.36
+0.8%
33.3%€1.82€0.91€2.902
Feb ’24€1.35
€2.01
+48.6%
44.2%€2.89€1.12€2.742
Jan ’24€1.49
€2.16
+45.1%
40.9%€3.04€1.28€2.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.07
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 02:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elmera Group ASA 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ole WestgaardDNB Markets
Ignas LekštysNorne Securities AS
Gard AarvikPareto Securities