1T5 Stoklara Genel Bakış

TAURON Polska Energia S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Polonya'da elektrik ve ısı üretmekte, dağıtmakta ve tedarik etmektedir. Daha fazla detay

1T5 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 86.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 40.38% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

TAURON Polska Energia S.A. Rakipler

Lechwerke

DB:LEC

€2.6b

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€17.3b

MVV Energie

XTRA:MVV1

€2.0b

Mainova

DB:MNV6

€2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti TAURON Polska Energia
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	zł0.94
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	zł0.95
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	zł0.63
Beta	1.07
1 Aylık Değişim	10.52%
3 Aylık Değişim	5.89%
1 Yıllık Değişim	15.23%
3 Yıllık Değişim	82.69%
5 Yıllık Değişim	177.45%
Halka arzdan bu yana değişim	0.32%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	1T5	DE Electric Utilities	DE Pazar
7D	4.9%	-1.5%	1.5%
1Y	15.2%	3.6%	12.6%

Getiri vs. Endüstri: 1T5 geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan German Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 1T5 geçen yıl % 12.6 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 1T5's price volatile compared to industry and market?
1T5 volatility
1T5 Average Weekly Movement	10.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 1T5 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: 1T5 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	18,774	Grzegorz Lot	www.tauron.pl

TAURON Polska Energia S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Polonya'da elektrik ve ısı üretmekte, dağıtmakta ve tedarik etmektedir. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Üretim, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Dağıtım ve Tedarik. Üretim segmenti, kojenerasyon da dahil olmak üzere konvansiyonel kaynaklar ve biyokütle yakma yoluyla elektrik üretimi; ısı üretimi ve tedariki; ve üretim ekipmanlarının revizyon işlemleri ile ilgilenmektedir.

TAURON Polska Energia S.A. Temel Bilgiler Özeti

TAURON Polska Energia'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
1T5 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.69b
Kazançlar(TTM)	-€188.82m
Gelir(TTM)	€9.09b

0.2x

P/S Oranı

-9.0x

F/K Oranı

1T5 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
1T5 gelir tablosu (TTM)
Gelir	zł38.28b
Gelir Maliyeti	zł35.45b
Brüt Kâr	zł2.83b
Diğer Giderler	zł3.62b
Kazançlar	-zł795.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.45
Brüt Marj	7.38%
Net Kâr Marjı	-2.08%
Borç/Özkaynak Oranı	85.3%

1T5 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/26 04:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/24 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TAURON Polska Energia S.A. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Michael Harleaux	BNP Paribas Exane
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc

1T5 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

TAURON Polska Energia S.A. Rakipler

DB:LEC

€2.6b

XTRA:EBK

€17.3b

XTRA:MVV1

€2.0b

DB:MNV6

€2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New major risk - Financial position

TAURON Polska Energia S.A. Halts 910 MW Power Unit in Jaworzno After Fire

First quarter 2024 earnings released: EPS: zł0.30 (vs zł0.59 in 1Q 2023)

TAURON Polska Energia S.A., Annual General Meeting, Jun 03, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: zł0.95 (vs zł0.12 loss in FY 2022)

TAURON Polska Energia S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 18, 2024

Recent updates

New major risk - Financial position

TAURON Polska Energia S.A. Halts 910 MW Power Unit in Jaworzno After Fire

First quarter 2024 earnings released: EPS: zł0.30 (vs zł0.59 in 1Q 2023)

TAURON Polska Energia S.A., Annual General Meeting, Jun 03, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: zł0.95 (vs zł0.12 loss in FY 2022)

TAURON Polska Energia S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 18, 2024

TAURON Polska Energia S.A. Appoints Grzegorz Lot as Chairman of Board

TAURON Polska Energia S.A. Announces Dismissal of Deputy CEO's

Now 21% undervalued

TAURON Polska Energia S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 20, 2024

Now 20% undervalued

Tauron Power Launches 37 MW PV Farm

Third quarter 2023 earnings released: EPS: zł0.22 (vs zł0.085 loss in 3Q 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: zł0.48 (vs zł0.16 loss in 2Q 2022)

Now 23% undervalued

Taurotauron Polska Energia S.A. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of Fiscal Year

Tauron Negotiates with Orlen

First quarter 2023 earnings released: EPS: zł0.59 (vs zł0.51 in 1Q 2022)

TAURON Polska Energia S.A. to Report Q1, 2023 Results on May 30, 2023

TAURON Polska Energia S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 29, 2023

Tauron Polska Energia S.A. Announces Unplanned Stoppage of 910 MW Jaworzno Power Block to October 17, 2022

Tauron Halts Jaworzno Block Operations Until August 29, 2022

TAURON Polska Energia S.A. Announces Executive Resignations

First quarter 2022 earnings released: EPS: zł0.51 (vs zł0.48 in 1Q 2021)

Pawel Szczeszek to Become CEO of TAURON

Full year 2021 earnings released: EPS: zł0.19 (vs zł0.99 loss in FY 2020)

TAURON Polska Energia S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 25, 2022

Pgnig Natgas & Tauron Power Agree to Pay EUR 92.8 Million Gross to Spain's Abener - Filing

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł0.06 (vs zł0.22 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: zł0.28 loss per share (vs zł0.19 profit in 2Q 2020)

TAURON Polska Energia S.A. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter 2021

President of the Management Board & CEO Pawel Straczynski has left the company

Chief Executive Officer Pawel Straczynski has left the company

Chief Executive Officer Pawel Straczynski has left the company

CFO & VP of Management Board of Finance has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS zł0.48 (vs zł0.072 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: zł0.99 loss per share (vs zł0.053 loss in FY 2019)

President of the Management Board & CEO Wojciech Ignacok has left the company

Tauron Power Picks Marek Wadowski as Acting CEO

Tauron Power Takes Resignation from CEO Wojciech Ignacok as of February 28, 2021

PGNiG Backs Out of Plan to Buy Tauron Power's Heat Assets

TAURON Polska Energia S.A. to Report Q3, 2021 Results on Nov 17, 2021

New 90-day high: €0.68

Tauron Provides Update on Jaworzno Plant

New 90-day high: €0.67

Tauron Power Signs Cooperation Deal with Edp Renovaveis, Engie on Offshore Wind Farms - Press Statement

TAURON Polska Energia S.A. (WSE:TPE) acquired Wind T1.

New 90-day high: €0.54

Revenue beats expectations

New 90-day low: €0.38

Tauron Launches 450 MWe CCGT Block in Stalowa Wola Co-Owned with PGNiG

The Polish State Treasury signed a letter of intent to acquire PGE EJ 1 sp. z o.o. from PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE:PGE), KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH), ENEA S.A. (WSE:ENA) and TAURON Polska Energia S.A. (WSE:TPE).

New 90-day low: €0.39

New 90-day low - €0.44

Earnings released

New 90-day high - €0.66

Power Group Tauron Names Wojciech Ignacok as New CEO to Replace Filip Grzegorczyk

Hissedar Getirileri