Kontrol Technologies Değerleme
1K8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1K8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1K8 ( €0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1K8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1K8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1K8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1K8'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.1x |
| Kazançlar | CA$11.75m |
| Piyasa Değeri | CA$12.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 25.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1K8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.3x | ||
ABO clearvise | 19.4x | -47.8% | €131.1m |
HRPK 7C Solarparken | 61.6x | 54.5% | €157.9m |
MPCCEL MPC Caribbean Clean Energy | 32.3x | n/a | JA$1.6b |
DDG Indochine Import Export Investment Industrial | 32x | n/a | ₫215.6b |
1K8 Kontrol Technologies | 1.1x | n/a | €8.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1K8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (36.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1K8'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 1K8 Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1K8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1K8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.52
7D
-2.2%
1Y
-0.09%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%