Meridian Energy Değerleme

15M1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 15M1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 15M1 ( €3.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 15M1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

15M1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

15M1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK17.1x
PEG Oranı5.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

15M1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 15M1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.4x
ECV Encavis
146.2x41.8%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
63.4x54.5%€158.7m
ABO clearvise
17.7x-55.2%€131.9m
RWE RWE
6.5x-16.3%€22.4b
15M1 Meridian Energy
36.2x6.6%€15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 15M1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.2x) kıyasla oran (58.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

15M1'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 15M1 Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

15M1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

15M1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 15M1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 15M1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.18
€3.64
+14.4%
10.3%€4.06€3.06n/a5
Oct ’25€3.32
€3.64
+9.6%
11.7%€4.20€3.06n/a5
Sep ’25€3.50
€3.70
+5.9%
11.9%€4.27€3.11n/a5
Aug ’25€3.50
€3.53
+1.0%
8.6%€3.83€3.06n/a5
Jul ’25€3.64
€3.61
-0.9%
8.8%€3.98€3.13n/a5
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.1%
5.9%€3.69€3.12n/a5
May ’25€3.24
€3.23
-0.2%
10.0%€3.60€2.65n/a5
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.4%
11.5%€3.66€2.70n/a5
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.2%
11.4%€3.66€2.71n/a5
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.8%
13.1%€3.73€2.68n/a5
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.2%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.4%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.5%
13.0%€3.69€2.63€3.185
Oct ’24€2.84
€3.05
+7.6%
11.7%€3.69€2.64€3.325
Sep ’24€2.80
€2.99
+6.9%
10.4%€3.55€2.62€3.505
Aug ’24€3.08
€3.08
-0.1%
12.5%€3.76€2.60€3.505
Jul ’24€3.10
€3.08
-0.8%
11.6%€3.67€2.60€3.645
Jun ’24€3.04
€3.17
+4.2%
12.5%€3.85€2.67€3.745
May ’24€3.02
€3.06
+1.3%
12.7%€3.74€2.58€3.245
Apr ’24€2.99
€3.14
+5.2%
13.9%€3.93€2.65€3.185
Mar ’24€3.05
€3.21
+5.1%
14.3%€4.00€2.70€3.245
Feb ’24€3.16
€3.26
+3.0%
15.6%€4.14€2.72€3.105
Jan ’24€3.08
€3.28
+6.6%
15.8%€4.21€2.76€3.085
Dec ’23€2.95
€3.23
+9.5%
16.7%€4.18€2.62€2.885
Nov ’23€2.81
€3.10
+10.1%
17.9%€4.05€2.54€2.625

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin