Meridian Energy Değerleme

15M1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 15M1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 15M1 ( €3.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 15M1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

15M1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 15M1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 15M1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 15M1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
15M1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.2x
KazançlarNZ$429.00m
Piyasa DeğeriNZ$15.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

15M1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 15M1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
HRPK 7C Solarparken
62.5x58.7%€156.4m
ABO clearvise
19.3x-47.3%€130.7m
RWE RWE
8.2x-11.1%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
15M1 Meridian Energy
37.2x6.6%€16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 15M1 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

15M1'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
15M1 37.2xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 15M1 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

15M1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

15M1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 15M1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 15M1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.34
€3.65
+9.3%
10.5%€4.07€3.07n/a5
Nov ’25€3.14
€3.64
+15.9%
10.3%€4.06€3.06n/a5
Oct ’25€3.32
€3.64
+9.6%
11.7%€4.20€3.06n/a5
Sep ’25€3.50
€3.70
+5.9%
11.9%€4.27€3.11n/a5
Aug ’25€3.50
€3.53
+1.0%
8.6%€3.83€3.06n/a5
Jul ’25€3.64
€3.61
-0.9%
8.8%€3.98€3.13n/a5
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.1%
5.9%€3.69€3.12n/a5
May ’25€3.24
€3.23
-0.2%
10.0%€3.60€2.65n/a5
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.4%
11.5%€3.66€2.70n/a5
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.2%
11.4%€3.66€2.71n/a5
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.8%
13.1%€3.73€2.68n/a5
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.2%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.4%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.5%
13.0%€3.69€2.63€3.145
Oct ’24€2.84
€3.05
+7.6%
11.7%€3.69€2.64€3.325
Sep ’24€2.80
€2.99
+6.9%
10.4%€3.55€2.62€3.505
Aug ’24€3.08
€3.08
-0.1%
12.5%€3.76€2.60€3.505
Jul ’24€3.10
€3.08
-0.8%
11.6%€3.67€2.60€3.645
Jun ’24€3.04
€3.17
+4.2%
12.5%€3.85€2.67€3.745
May ’24€3.02
€3.06
+1.3%
12.7%€3.74€2.58€3.245
Apr ’24€2.99
€3.14
+5.2%
13.9%€3.93€2.65€3.185
Mar ’24€3.05
€3.21
+5.1%
14.3%€4.00€2.70€3.245
Feb ’24€3.16
€3.26
+3.0%
15.6%€4.14€2.72€3.105
Jan ’24€3.08
€3.28
+6.6%
15.8%€4.21€2.76€3.085
Dec ’23€2.95
€3.23
+9.5%
16.7%€4.18€2.62€2.885
Nov ’23€2.81
€3.10
+10.1%
17.9%€4.05€2.54€2.625

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin