Fortis Inc.

DB:12F Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.0b

Fortis Değerleme

12F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 12F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 12F ( €44.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €103.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 12F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

12F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 12F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 12F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 12F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
12F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarCA$1.69b
Piyasa DeğeriCA$35.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

12F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 12F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
88.6xn/a€22.5b
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
RWE RWE
15.9x6.68%€34.1b
EOAN E.ON
14.8x4.66%€44.0b
12F Fortis
21.1x8.11%€35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 12F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (36.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

12F'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
12F 21.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies18PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 12F Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

12F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

12F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 12F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 12F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.30
€45.69
+3.14%
6.27%€48.93€40.26n/a15
Jan ’27€44.01
€45.58
+3.57%
6.27%€48.82€40.17n/a15
Dec ’26€45.38
€45.11
-0.60%
6.25%€48.75€40.11n/a15
Nov ’26€43.60
€43.68
+0.19%
6.46%€48.63€39.40n/a15
Oct ’26€43.05
€42.75
-0.70%
6.14%€47.07€38.51n/a15
Sep ’26€42.29
€42.90
+1.45%
6.36%€47.51€38.26n/a15
Aug ’26€42.61
€42.88
+0.63%
5.70%€46.32€38.81n/a16
Jul ’26€40.65
€42.44
+4.40%
6.18%€46.14€38.04n/a16
Jun ’26€42.35
€43.32
+2.29%
5.48%€46.50€39.50n/a15
May ’26€42.92
€41.51
-3.28%
4.75%€44.41€37.43n/a14
Apr ’26€42.17
€41.63
-1.27%
3.44%€44.47€39.31n/a14
Mar ’26€41.63
€42.68
+2.53%
4.76%€45.99€38.66n/a14
Feb ’26€41.36
€40.95
-0.98%
4.10%€43.12€37.81n/a13
Jan ’26€40.01
€41.58
+3.91%
3.10%€43.56€38.87€44.0113
Dec ’25€41.97
€42.68
+1.68%
2.86%€44.66€40.53€45.3813
Nov ’25€40.06
€40.33
+0.68%
2.90%€42.92€38.96€43.6013
Oct ’25€41.30
€40.10
-2.90%
2.48%€41.84€38.52€43.0513
Sep ’25€39.48
€39.87
+1.00%
2.56%€41.68€38.37€42.2911
Aug ’25€39.09
€39.11
+0.044%
4.33%€41.41€35.40€42.6111
Jul ’25€36.24
€39.13
+7.96%
4.31%€41.64€35.50€40.6512
Jun ’25€36.48
€38.79
+6.33%
4.46%€41.08€35.02€42.3513
May ’25€36.73
€39.00
+6.18%
4.48%€41.47€35.35€42.9213
Apr ’25€36.66
€38.96
+6.29%
6.68%€42.42€34.21€42.1715
Mar ’25€35.64
€39.02
+9.47%
7.41%€42.49€32.90€41.6315
Feb ’25€37.12
€39.62
+6.75%
7.90%€44.05€33.73€41.3615
Jan ’25€36.90
€39.19
+6.21%
7.67%€43.78€33.52€40.0115
€46.03
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 17:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortis Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross FowlerBarclays
Daniel FordBarclays