Canvest Environmental Protection Group Company Limited

DB:0XC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Canvest Environmental Protection Group Değerleme

0XC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0XC ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0XC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0XC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarHK$836.03m
Piyasa DeğeriHK$10.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0XC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0XC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
0XC Canvest Environmental Protection Group
12.6x16.5%€10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0XC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0XC'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0XC 12.6xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0XC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0XC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0XC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0XC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.52
€0.54
+4.2%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Nov ’25€0.51
€0.54
+7.3%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Oct ’25€0.51
€0.54
+6.3%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Sep ’25€0.49
€0.54
+10.2%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Aug ’25€0.52
€0.58
+13.0%
11.6%€0.66€0.50n/a3
Jul ’25€0.49
€0.56
+13.6%
5.4%€0.59€0.52n/a3
Jun ’25€0.47
€0.56
+20.4%
5.4%€0.59€0.52n/a3
May ’25€0.47
€0.58
+21.8%
5.1%€0.60€0.53n/a4
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.9%
4.9%€0.59€0.52n/a6
Mar ’25€0.47
€0.58
+23.0%
7.2%€0.63€0.53n/a6
Feb ’25€0.50
€0.58
+15.6%
7.2%€0.63€0.53n/a6
Jan ’25€0.43
€0.60
+41.9%
6.0%€0.65€0.54n/a6
Dec ’24€0.43
€0.60
+41.2%
6.0%€0.65€0.54n/a6
Nov ’24€0.45
€0.60
+35.5%
6.0%€0.65€0.54€0.516
Oct ’24€0.54
€0.60
+11.5%
6.0%€0.64€0.54€0.516
Sep ’24€0.49
€0.59
+20.1%
7.1%€0.64€0.53€0.496
Aug ’24€0.48
€0.55
+12.8%
6.1%€0.60€0.51€0.526
Jul ’24€0.46
€0.58
+24.6%
6.1%€0.63€0.53€0.496
Jun ’24€0.45
€0.56
+26.2%
5.2%€0.60€0.53€0.475
May ’24€0.46
€0.56
+22.9%
5.2%€0.60€0.53€0.475
Apr ’24€0.42
€0.56
+34.6%
5.2%€0.60€0.53€0.475
Mar ’24€0.46
€0.71
+54.8%
13.0%€0.86€0.61€0.474
Feb ’24€0.48
€0.70
+46.1%
11.7%€0.85€0.61€0.505
Jan ’24€0.50
€0.74
+49.6%
11.3%€0.89€0.64€0.435
Dec ’23€0.53
€0.74
+41.3%
11.3%€0.89€0.64€0.435
Nov ’23€0.61
€0.76
+25.1%
12.5%€0.91€0.65€0.454

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

0%

1Y

17.7%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

7D

3.6%

1Y

18.5%