Vistra Değerleme
0V6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0V6 ( €159.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €302.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0V6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0V6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0V6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0V6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.6x |
| Kazançlar | US$1.85b |
| Piyasa Değeri | US$52.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.2x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0V6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.3x | ||
RWE RWE | 8.1x | -10.8% | €22.9b |
EOAN E.ON | 16.9x | 8.9% | €30.3b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.5x | 11.6% | €341.2m |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.8x | n/a | €17.3b |
0V6 Vistra | 30.6x | 14.8% | €52.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0V6 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0V6'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0V6 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0V6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.6x |
| Adil PE Oran | 29.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0V6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €159.15 | €145.71 -8.4% | 23.5% | €220.37 | €49.61 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €111.00 | €130.84 +17.9% | 25.3% | €213.63 | €42.54 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €109.10 | €111.21 +1.9% | 21.0% | €141.00 | €41.31 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €77.00 | €99.09 +28.7% | 20.2% | €118.84 | €41.10 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €74.76 | €102.17 +36.7% | 21.0% | €122.83 | €39.71 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €81.44 | €102.40 +25.7% | 20.8% | €123.82 | €40.03 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €97.00 | €100.47 +3.6% | 20.9% | €122.60 | €39.64 | n/a | 11 |
| May ’25 | €73.96 | €66.08 -10.7% | 28.0% | €88.81 | €29.91 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €63.50 | €54.29 -14.5% | 24.5% | €72.02 | €29.55 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €50.50 | €45.33 -10.2% | 20.7% | €57.36 | €24.06 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €37.80 | €39.00 +3.2% | 13.9% | €44.25 | €23.97 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.80 | €36.22 +4.1% | 14.9% | €41.86 | €23.66 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.20 | €36.00 +11.8% | 14.7% | €41.92 | €23.70 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €31.80 | €34.84 +9.5% | 13.2% | €39.78 | €24.63 | €111.00 | 9 |
| Oct ’24 | €31.20 | €33.76 +8.2% | 12.8% | €37.51 | €24.38 | €109.10 | 9 |
| Sep ’24 | €28.60 | €31.50 +10.1% | 13.8% | €36.82 | €22.09 | €77.00 | 9 |
| Aug ’24 | €25.00 | €29.43 +17.7% | 12.1% | €33.45 | €21.70 | €74.76 | 9 |
| Jul ’24 | €23.60 | €29.58 +25.4% | 12.0% | €33.97 | €22.03 | €81.44 | 9 |
| Jun ’24 | €22.20 | €29.69 +33.8% | 12.1% | €34.21 | €22.19 | €97.00 | 9 |
| May ’24 | €21.20 | €28.88 +36.2% | 12.1% | €33.50 | €21.73 | €73.96 | 9 |
| Apr ’24 | €21.28 | €29.34 +37.9% | 11.3% | €34.35 | €22.28 | €63.50 | 10 |
| Mar ’24 | €20.15 | €28.58 +41.8% | 9.6% | €33.01 | €21.69 | €50.50 | 10 |
| Feb ’24 | €20.79 | €27.77 +33.6% | 9.8% | €32.07 | €21.08 | €37.80 | 10 |
| Jan ’24 | €22.17 | €29.13 +31.4% | 10.0% | €33.00 | €21.68 | €34.80 | 10 |
| Dec ’23 | €23.24 | €29.73 +28.0% | 9.8% | €33.79 | €22.20 | €32.20 | 10 |
| Nov ’23 | €22.78 | €31.41 +37.9% | 9.9% | €35.12 | €23.08 | €31.80 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Magnora
NOK 1.5b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.03
7D
1.0%
1Y
-23.7%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
0%
1Y
17.7%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.64
7D
5.2%
1Y
6.4%