Chubu Electric Power Company, Incorporated

DB:0C2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Chubu Electric Power Company Değerleme

0C2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0C2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.00
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0C2 ( €9.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0C2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0C2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0C2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0C2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0C2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0C2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarJP¥238.59b
Piyasa DeğeriJP¥1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0C2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0C2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.8xn/a€16.7b
LEC Lechwerke
28.1xn/a€2.5b
RWE RWE
7.4x-6.6%€20.9b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
0C2 Chubu Electric Power Company
5x-6.7%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0C2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0C2'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0C2 5.0xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0C2 Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0C2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0C2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0C2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0C2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.60
€11.90
+24.0%
10.4%€13.48€10.31n/a5
Jan ’26€9.90
€11.90
+20.2%
10.4%€13.48€10.31n/a5
Dec ’25€9.80
€12.15
+24.0%
9.2%€13.58€10.38n/a5
Nov ’25€10.40
€12.10
+16.4%
5.5%€13.08€11.03n/a5
Oct ’25€10.30
€12.19
+18.3%
5.6%€12.96€11.19n/a5
Sep ’25€11.20
€12.07
+7.8%
5.0%€12.61€10.89n/a5
Aug ’25€10.90
€12.44
+14.1%
7.9%€13.99€10.91n/a5
Jul ’25€10.80
€12.21
+13.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
Jun ’25€12.60
€12.21
-3.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
May ’25€11.90
€11.64
-2.2%
6.0%€12.37€10.48n/a5
Apr ’25€11.90
€11.87
-0.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Mar ’25€11.40
€11.87
+4.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Feb ’25€12.00
€11.96
-0.3%
4.9%€12.85€11.26n/a4
Jan ’25€11.40
€11.96
+4.9%
4.9%€12.85€11.26€9.904
Dec ’24€11.30
€11.48
+1.6%
4.9%€12.47€10.92€9.805
Nov ’24€11.60
€11.74
+1.2%
4.8%€12.67€11.21€10.405
Oct ’24€12.00
€11.76
-2.0%
4.8%€12.69€11.23€10.305
Sep ’24€12.70
€10.43
-17.9%
14.7%€12.07€7.90€11.205
Aug ’24€11.90
€10.64
-10.6%
14.2%€12.13€8.11€10.905
Jul ’24€10.90
€10.46
-4.1%
14.2%€11.92€7.97€10.805
Jun ’24€11.00
€10.17
-7.6%
13.3%€12.56€8.39€12.605
May ’24€9.75
€9.86
+1.1%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Apr ’24€9.45
€9.86
+4.3%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Mar ’24€9.55
€9.90
+3.7%
6.6%€10.65€8.65€11.406
Feb ’24€9.55
€9.68
+1.4%
7.6%€10.77€8.80€12.006
Jan ’24€9.45
€9.62
+1.8%
7.5%€10.63€8.68€11.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.65
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chubu Electric Power Company, Incorporated 22 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.