Admie Holding S.A.

DB:08M Stok Raporu

Piyasa değeri: €543.5m

Admie Holding Değerleme

08M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 08M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 08M ( €2.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 08M adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

08M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 08M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 08M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 08M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
08M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlar€66.75m
Piyasa Değeri€543.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

08M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 08M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
08M Admie Holding
8.1x42.2%€543.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 08M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

08M'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
08M 8.1xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 08M Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

08M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

08M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 08M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 08M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.29
€3.50
+52.8%
14.3%€4.00€3.00n/a2
Nov ’25€2.33
€3.50
+50.2%
14.3%€4.00€3.00n/a2
Jul ’25€2.15
€3.60
+67.4%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Jun ’25€2.14
€3.60
+68.6%
11.1%€4.00€3.20n/a2
May ’25€2.19
€3.60
+64.8%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Apr ’25€2.25
€3.60
+60.0%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Mar ’25€2.25
€3.60
+60.4%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Feb ’25€2.15
€3.60
+67.8%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Jan ’25€2.16
€3.57
+65.5%
8.7%€4.00€3.30n/a3
Dec ’24€2.09
€3.17
+51.5%
8.3%€3.40€2.80n/a3
Nov ’24€1.99
€3.17
+58.8%
8.3%€3.40€2.80€2.333
Oct ’24€2.12
€3.17
+49.7%
8.3%€3.40€2.80€2.333
Sep ’24€2.29
€3.17
+38.3%
8.3%€3.40€2.80€2.103
Aug ’24€2.38
€3.17
+33.1%
8.3%€3.40€2.80€2.223
Jul ’24€2.25
€3.03
+35.1%
8.7%€3.40€2.80€2.153
Jun ’24€1.91
€3.15
+65.1%
7.9%€3.40€2.90€2.142
May ’24€1.75
€3.15
+79.8%
7.9%€3.40€2.90€2.192
Apr ’24€1.69
€3.15
+86.2%
7.9%€3.40€2.90€2.252
Mar ’24€1.88
€3.15
+67.7%
7.9%€3.40€2.90€2.252
Feb ’24€1.96
€3.15
+60.6%
7.9%€3.40€2.90€2.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%