Veolia Environnement SA

XTRA:VVD Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.6b

Veolia Environnement Değerleme

VVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VVD ( €26.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VVD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
Kazançlar€1.09b
Piyasa Değeri€19.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.0b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
VVD Veolia Environnement
18x12.7%€19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VVD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VVD'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVD 18.0xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VVD Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VVD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.74
€35.43
+32.5%
10.6%€45.30€28.00n/a17
Dec ’25€27.57
€35.31
+28.1%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.30
€35.41
+20.8%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.1%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.96
€34.99
+16.8%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.13
€34.99
+24.4%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.48
€34.96
+22.7%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.74
€34.45
+12.1%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€28.74
€34.55
+20.2%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.09
€33.89
+12.6%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.05
€33.97
+16.9%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.8%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.69
€32.70
+14.0%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00€27.5713
Nov ’24€26.23
€32.42
+23.6%
14.8%€43.40€25.00€29.3013
Oct ’24€27.46
€32.90
+19.8%
14.1%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.62
€33.55
+17.2%
14.3%€43.40€25.00€29.9613
Aug ’24€29.20
€33.58
+15.0%
14.1%€43.40€25.00€28.1313
Jul ’24€29.81
€33.58
+12.7%
14.1%€43.40€25.00€28.4813
Jun ’24€27.93
€33.23
+19.0%
14.3%€43.40€25.00€30.7414
May ’24€28.71
€32.88
+14.5%
14.6%€43.40€25.00€28.7414
Apr ’24€28.44
€31.77
+11.7%
18.4%€43.40€22.50€30.0914
Mar ’24€27.81
€31.47
+13.2%
18.6%€43.40€22.50€29.0514
Feb ’24€27.18
€31.18
+14.7%
18.9%€43.40€22.50€30.0714
Jan ’24€24.19
€30.58
+26.4%
22.1%€43.40€21.00€28.6913
Dec ’23€24.86
€31.24
+25.6%
21.8%€43.40€21.00€28.9615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 21:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Veolia Environnement SA 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Louis BoujardBanco BPI, S.A.