Redeia Corporación, S.A.

XTRA:RE21 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.2b

Redeia Corporación Değerleme

RE21 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RE21 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RE21 ( €17.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RE21 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RE21 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RE21 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RE21 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RE21'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RE21'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar€563.14m
Piyasa Değeri€9.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RE21'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RE21 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
RE21 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RE21, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RE21'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RE21 16.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RE21 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RE21 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RE21 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RE21 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RE21 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.24
€18.22
+5.7%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.74
€18.15
+8.4%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.49
€18.19
+4.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.14
€18.14
+5.8%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.53
€18.14
+9.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€15.78
€17.38
+10.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.78
€17.29
+9.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.89
€17.08
+7.5%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.62
€16.47
+12.7%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.40
€16.37
+6.3%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.37
€16.27
+5.9%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.65
€16.53
+12.9%
12.3%€21.20€13.50€16.7420
Oct ’24€14.65
€16.76
+14.4%
11.7%€21.20€13.50€17.4920
Sep ’24€14.99
€16.64
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.1420
Aug ’24€15.20
€16.62
+9.3%
12.0%€21.20€13.50€16.5320
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.87
€16.91
+6.6%
11.9%€21.20€13.50€15.7818
May ’24€16.25
€16.95
+4.3%
11.6%€21.20€13.50€15.7818
Apr ’24€15.69
€16.93
+8.0%
11.6%€21.20€13.50€15.8919
Mar ’24€15.67
€16.94
+8.1%
11.9%€21.20€13.50€14.6220
Feb ’24n/a
€16.79
0%
11.8%€21.20€13.50€15.4019
Jan ’24€16.39
€16.82
+2.6%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.40
€16.92
-2.7%
12.6%€21.20€13.50€15.3720
Nov ’23€16.25
€17.12
+5.4%
12.6%€21.20€13.50€14.6519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%