Redeia Corporación, S.A.

XTRA:RE21 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

Redeia Corporación Değerleme

RE21 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RE21 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.94
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RE21 ( €16.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RE21 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RE21 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RE21 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RE21 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RE21'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RE21'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar€563.14m
Piyasa Değeri€8.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RE21'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RE21 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.8xn/a€16.7b
LEC Lechwerke
25.6xn/a€2.5b
RWE RWE
7.7x-6.2%€21.6b
EOAN E.ON
16.3x9.2%€29.4b
RE21 Redeia Corporación
15.7x7.6%€8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RE21, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RE21'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RE21 15.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RE21 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RE21 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RE21 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RE21 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RE21 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.36
€18.43
+12.7%
7.7%€20.50€16.00n/a20
Jan ’26€16.42
€18.43
+12.2%
7.7%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€17.24
€18.22
+5.7%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.74
€18.15
+8.4%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.49
€18.19
+4.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.14
€18.14
+5.8%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.53
€18.14
+9.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€15.78
€17.38
+10.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.78
€17.29
+9.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.89
€17.08
+7.5%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.62
€16.47
+12.7%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.40
€16.37
+6.3%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50€16.4220
Dec ’24€15.37
€16.27
+5.9%
11.0%€21.20€13.50€17.2420
Nov ’24€14.65
€16.53
+12.9%
12.3%€21.20€13.50€16.7420
Oct ’24€14.65
€16.76
+14.4%
11.7%€21.20€13.50€17.4920
Sep ’24€14.99
€16.64
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.1420
Aug ’24€15.20
€16.62
+9.3%
12.0%€21.20€13.50€16.5320
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.87
€16.91
+6.6%
11.9%€21.20€13.50€15.7818
May ’24€16.25
€16.95
+4.3%
11.6%€21.20€13.50€15.7818
Apr ’24€15.69
€16.93
+8.0%
11.6%€21.20€13.50€15.8919
Mar ’24€15.67
€16.94
+8.1%
11.9%€21.20€13.50€14.6220
Feb ’24n/a
€16.79
0%
11.8%€21.20€13.50€15.4019
Jan ’24€16.39
€16.82
+2.6%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€18.36
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 06:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redeia Corporación, S.A. 47 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.