NRG Energy, Inc.

XTRA:NRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.3b

NRG Energy Değerleme

NRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NRA ( €102.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €542.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarUS$782.00m
Piyasa DeğeriUS$24.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
LEC Lechwerke
22.9xn/a€2.3b
EOAN E.ON
14.3x4.11%€49.3b
RWE RWE
16.5x7.69%€39.2b
UN0 Uniper
10.8x-30.56%€17.8b
NRA NRG Energy
32.5x21.51%€24.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRA Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRA 32.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRA Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€102.50
€168.10
+64.00%
17.01%€231.14€90.03n/a17
Jul ’27€131.10
€174.64
+33.21%
16.87%€234.45€86.93n/a17
Jun ’27€112.20
€172.15
+53.43%
18.21%€248.59€84.86n/a17
May ’27n/a
€171.61
0%
18.49%€247.46€81.92n/a17
Apr ’27€126.90
€176.21
+38.86%
19.89%€267.02€83.77n/a17
Mar ’27€150.10
€173.76
+15.76%
26.81%€309.16€81.31n/a14
Feb ’27€129.30
€170.33
+31.73%
27.11%€298.49€80.95n/a13
Jan ’27€137.95
€171.68
+24.45%
27.27%€301.50€81.76n/a13
Dec ’26€142.30
€180.60
+26.91%
22.17%€295.89€125.82n/a11
Nov ’26€148.95
€177.78
+19.36%
22.62%€293.40€123.54n/a11
Oct ’26€140.00
€159.85
+14.18%
10.50%€181.81€120.06n/a9
Sep ’26n/a
€157.85
0%
10.05%€174.93€120.64n/a8
Aug ’26n/a
€149.45
0%
18.40%€173.12€79.64€108.6510
Jul ’26n/a
€133.36
0%
26.89%€170.84€76.02€131.1010
Jun ’26n/a
€131.69
0%
26.72%€176.60€78.59€112.209
May ’26n/a
€100.25
0%
26.78%€145.00€45.70n/a11
Apr ’26n/a
€103.82
0%
28.88%€152.43€48.04€126.9010
Mar ’26n/a
€107.26
0%
25.83%€159.09€50.14€150.1010
Feb ’26n/a
€101.21
0%
24.86%€134.39€41.28€129.3010
Jan ’26n/a
€94.24
0%
25.48%€133.76€41.08€137.9510
Dec ’25n/a
€92.69
0%
25.56%€133.63€41.04€142.3010
Nov ’25n/a
€83.43
0%
23.16%€119.96€39.68€148.9510
Oct ’25n/a
€76.55
0%
22.10%€107.47€38.51€140.0010
Sep ’25n/a
€76.19
0%
21.15%€98.63€38.55n/a9
Aug ’25n/a
€77.17
0%
22.27%€101.50€37.83n/a9
€164.86
Fair Value
37.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/05 02:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/05 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NRG Energy, Inc. 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research