Engie SA

XTRA:GZF Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.1b

Engie Değerleme

GZF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GZF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GZF ( €15.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GZF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GZF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GZF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GZF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GZF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GZF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€4.91b
Piyasa Değeri€37.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GZF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GZF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
GZF Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GZF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GZF'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GZF 7.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GZF Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GZF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GZF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GZF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GZF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.47
€18.75
+21.3%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.42
€18.69
+21.3%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.62
€18.59
+19.0%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.91
€18.47
+16.1%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.52
€18.16
+25.1%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.87
€18.23
+31.4%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.51
€18.50
+19.3%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.15
€18.46
+14.3%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.52
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.80
€18.33
+23.9%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.69
€18.61
+26.7%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.95
€18.33
+14.9%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.06
€18.17
+13.1%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.33
€17.92
+16.9%
9.0%€21.20€15.30€15.4215
Oct ’24€14.52
€17.88
+23.1%
9.3%€21.20€15.30€15.6215
Sep ’24€14.83
€17.88
+20.6%
9.3%€21.20€15.30€15.9115
Aug ’24€14.89
€17.84
+19.8%
9.3%€21.20€15.30€14.5215
Jul ’24€15.31
€17.36
+13.4%
8.8%€20.10€15.30€13.8716
Jun ’24€14.19
€17.34
+22.2%
9.2%€20.10€15.20€15.5116
May ’24€14.48
€17.10
+18.0%
9.2%€20.00€14.30€16.1516
Apr ’24€14.58
€16.82
+15.3%
9.9%€20.00€14.30€15.5216
Mar ’24€13.62
€17.13
+25.7%
12.5%€23.00€14.30€14.8015
Feb ’24€13.13
€16.91
+28.8%
14.2%€23.00€12.00€14.6915
Jan ’24€13.51
€17.72
+31.1%
12.0%€23.00€15.50€15.9516
Dec ’23€14.55
€18.01
+23.7%
13.1%€24.50€15.50€16.0616
Nov ’23€13.32
€17.35
+30.3%
14.3%€24.50€14.50€15.3315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.54

7D

-3.9%

1Y

0%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%