E.ON Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
E.ON şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €22.1B ve toplam borcu €38.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 173.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €108.6B ve €86.5B dir. E.ON 'in FAVÖK'ü €4.8B faiz karşılama oranı 3 dur. Şirketin €6.1B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
173.4%
Borç/özkaynak oranı
€38.38b
Borç
Faiz karşılama oranı | 3x |
Nakit | €6.11b |
Eşitlik | €22.13b |
Toplam yükümlülükler | €86.45b |
Toplam varlıklar | €108.58b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
E.ON (ETR:EOAN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Oct 14Is E.ON (ETR:EOAN) A Risky Investment?
Jun 23Is E.ON (ETR:EOAN) Weighed On By Its Debt Load?
Feb 28Recent updates
We Like These Underlying Return On Capital Trends At E.ON (ETR:EOAN)
Jan 10What You Can Learn From E.ON SE's (ETR:EOAN) P/S
Dec 24We Think E.ON's (ETR:EOAN) Solid Earnings Are Understated
Nov 21Is E.ON SE (ETR:EOAN) Trading At A 34% Discount?
Nov 13E.ON (ETR:EOAN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Oct 14E.ON (ETR:EOAN) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Sep 28E.ON SE (ETR:EOAN) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Aug 26E.ON SE's (ETR:EOAN) Intrinsic Value Is Potentially 31% Above Its Share Price
Jul 11Is E.ON (ETR:EOAN) A Risky Investment?
Jun 23E.ON (ETR:EOAN) May Have Issues Allocating Its Capital
May 10E.ON (ETR:EOAN) Is Increasing Its Dividend To €0.53
Apr 25E.ON SE's (ETR:EOAN) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Apr 24An Intrinsic Calculation For E.ON SE (ETR:EOAN) Suggests It's 23% Undervalued
Apr 08E.ON's (ETR:EOAN) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
Mar 24E.ON (ETR:EOAN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.53
Mar 16Is E.ON (ETR:EOAN) Weighed On By Its Debt Load?
Feb 28Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EOAN 'nin kısa vadeli varlıkları ( €24.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €28.7B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EOAN 'un kısa vadeli varlıkları ( €24.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €57.8B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EOAN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 145.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: EOAN 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 262.3% seviyesinden 173.4% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: EOAN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: EOAN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2025/01/21 03:17 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/21 00:00 |
Kazançlar | 2024/09/30 |
Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
E.ON SE 54 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |