Ørsted A/S

XTRA:D2G Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.9b

Ørsted Değerleme

D2G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D2G ( €51.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D2G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D2G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D2G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D2G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D2G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarDKK 5.05b
Piyasa DeğeriDKK 163.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D2G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D2G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
D2G Ørsted
32.3x17.7%€163.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D2G Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D2G'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D2G 32.3xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D2G Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D2G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D2G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D2G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D2G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.98
€62.63
+20.5%
9.2%€72.38€52.28n/a23
Nov ’25€54.86
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.84
€62.24
+5.8%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.06
€60.84
+16.9%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.40
€61.23
+21.5%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€56.50
€60.93
+7.8%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.72
€60.74
+17.4%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.50
€59.24
+12.8%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€52.20
€59.06
+13.1%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.20
€57.99
+9.0%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.28
€55.52
+10.4%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€43.68
€55.61
+27.3%
18.5%€80.49€40.65n/a23
Nov ’24€34.02
€72.57
+113.3%
19.3%€110.53€48.23€54.8624
Oct ’24€51.60
€76.91
+49.1%
18.1%€110.64€55.92€58.8424
Sep ’24€60.14
€87.13
+44.9%
18.6%€130.86€55.97€52.0625
Aug ’24€79.10
€98.71
+24.8%
13.5%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€86.16
€98.53
+14.4%
15.0%€130.94€63.66€50.4025
Jun ’24€83.50
€98.17
+17.6%
15.6%€130.92€63.65€56.5024
May ’24€81.42
€98.23
+20.6%
15.6%€130.83€63.60€51.7224
Apr ’24€78.17
€98.88
+26.5%
16.1%€130.91€63.10€52.5024
Mar ’24€81.74
€101.64
+24.3%
13.1%€130.95€70.51€52.2024
Feb ’24€82.71
€103.14
+24.7%
14.9%€138.48€67.90€53.2024
Jan ’24€85.21
€105.16
+23.4%
14.8%€138.43€67.87€50.2824
Dec ’23€87.21
€106.31
+21.9%
15.7%€138.47€67.89€43.6824
Nov ’23€83.55
€111.70
+33.7%
17.6%€141.17€67.22€34.0224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%