Ørsted Değerleme
D2G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D2G ( €54.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
D2G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| D2G'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | DKK 171.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
D2G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
ECV Encavis | 5.9x | 7.5% | €2.8b |
UN0 Uniper | 0.2x | 11.5% | €19.1b |
RWE RWE | 0.7x | -2.2% | €22.4b |
EOAN E.ON | 0.5x | 5.0% | €32.7b |
D2G Ørsted | 2.3x | 8.2% | €171.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: D2G Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D2G'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: D2G Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
D2G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: D2G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €54.24 | €62.95 +16.1% | 10.1% | €72.39 | €51.61 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €58.84 | €62.25 +5.8% | 9.3% | €72.39 | €51.61 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €52.06 | €60.84 +16.9% | 11.5% | €73.73 | €48.26 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €55.00 | €61.17 +11.2% | 11.6% | €73.73 | €48.26 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €50.40 | €61.23 +21.5% | 11.8% | €75.07 | €48.26 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €56.50 | €60.93 +7.8% | 12.0% | €75.05 | €48.25 | n/a | 24 |
| May ’25 | €51.72 | €60.74 +17.4% | 11.9% | €75.06 | €48.25 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €52.50 | €59.24 +12.8% | 13.0% | €75.09 | €45.59 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €52.20 | €59.06 +13.1% | 13.6% | €75.14 | €45.62 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €53.20 | €57.99 +9.0% | 15.0% | €80.51 | €40.93 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €50.28 | €55.52 +10.4% | 18.3% | €80.48 | €40.64 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €43.68 | €55.61 +27.3% | 18.5% | €80.49 | €40.65 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €34.02 | €72.57 +113.3% | 19.3% | €110.53 | €48.23 | €54.24 | 24 |
| Oct ’24 | €51.60 | €76.91 +49.1% | 18.1% | €110.64 | €55.92 | €58.84 | 24 |
| Sep ’24 | €60.14 | €87.13 +44.9% | 18.6% | €130.86 | €55.97 | €52.06 | 25 |
| Aug ’24 | €79.10 | €98.71 +24.8% | 13.5% | €130.86 | €63.62 | €55.00 | 26 |
| Jul ’24 | €86.16 | €98.53 +14.4% | 15.0% | €130.94 | €63.66 | €50.40 | 25 |
| Jun ’24 | €83.50 | €98.17 +17.6% | 15.6% | €130.92 | €63.65 | €56.50 | 24 |
| May ’24 | €81.42 | €98.23 +20.6% | 15.6% | €130.83 | €63.60 | €51.72 | 24 |
| Apr ’24 | €78.17 | €98.88 +26.5% | 16.1% | €130.91 | €63.10 | €52.50 | 24 |
| Mar ’24 | €81.74 | €101.64 +24.3% | 13.1% | €130.95 | €70.51 | €52.20 | 24 |
| Feb ’24 | €82.71 | €103.14 +24.7% | 14.9% | €138.48 | €67.90 | €53.20 | 24 |
| Jan ’24 | €85.21 | €105.16 +23.4% | 14.8% | €138.43 | €67.87 | €50.28 | 24 |
| Dec ’23 | €87.21 | €106.31 +21.9% | 15.7% | €138.47 | €67.89 | €43.68 | 24 |
| Nov ’23 | €83.55 | €111.70 +33.7% | 17.6% | €141.17 | €67.22 | €34.02 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.