Beijing Enterprises Water Group Limited

BST:HUN2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Beijing Enterprises Water Group Değerleme

HUN2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUN2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUN2 ( €0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUN2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUN2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUN2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUN2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUN2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUN2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCN¥1.55b
Piyasa DeğeriCN¥20.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUN2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUN2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€54.7m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
HUN2 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%€21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUN2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUN2'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUN2 13.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUN2 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUN2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUN2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUN2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUN2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.25
€0.30
+21.7%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Nov ’25n/a
€0.30
0%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Oct ’25€0.29
€0.30
+6.3%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Sep ’25€0.26
€0.31
+20.6%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Aug ’25n/a
€0.29
0%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jul ’25n/a
€0.29
0%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jun ’25€0.31
€0.28
-8.7%
12.6%€0.34€0.24n/a5
May ’25n/a
€0.25
0%
17.7%€0.30€0.17n/a5
Apr ’25€0.22
€0.25
+10.4%
18.1%€0.30€0.17n/a5
Mar ’25n/a
€0.25
0%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Feb ’25€0.21
€0.25
+20.7%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Jan ’25n/a
€0.25
0%
23.2%€0.33€0.16n/a5
Dec ’24€0.17
€0.26
+49.1%
20.1%€0.35€0.17n/a7
Nov ’24€0.19
€0.26
+35.3%
20.1%€0.35€0.17n/a7
Oct ’24n/a
€0.26
0%
25.9%€0.40€0.17€0.297
Sep ’24n/a
€0.26
0%
25.2%€0.40€0.16€0.267
Aug ’24n/a
€0.27
0%
24.0%€0.40€0.18n/a7
Jul ’24n/a
€0.27
0%
22.4%€0.40€0.18n/a8
Jun ’24n/a
€0.27
0%
22.4%€0.40€0.18€0.318
May ’24n/a
€0.28
0%
29.0%€0.49€0.17n/a9
Apr ’24n/a
€0.30
0%
28.2%€0.49€0.18€0.228
Mar ’24€0.25
€0.33
+31.1%
25.8%€0.51€0.22n/a9
Feb ’24n/a
€0.35
0%
25.5%€0.52€0.23€0.2110
Jan ’24n/a
€0.35
0%
25.5%€0.52€0.23n/a10
Dec ’23€0.27
€0.36
+32.4%
25.5%€0.54€0.24€0.1710
Nov ’23n/a
€0.36
0%
25.5%€0.54€0.24€0.1910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%